- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1092.14 | 206.50 | 203.75 | -460.23 | -2526.21 |
| 本期利润(万元) | 1643.93 | 1213.46 | 1022.03 | 16.33 | -2630.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.00 | -0.87 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.76 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | -32.53 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7080.37 | 0.00 | 8524.01 | 0.00 | 7271.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.67 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11323.58 | 12062.90 | 14224.96 | 12805.56 | 12822.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.67 | 2.81 | 2.50 | 2.31 | 2.31 |
| 本期净值增长率(%) | 15.52 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | -22.01 |
| 累计净值增长率(%) | -24.97 | 0.00 | -29.84 | 0.00 | -35.05 |