东吴新产业精选股票C(011470)_财务情况

东吴新产业精选股票C011470SOOCHOW NEW INDUSTRY SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	506.15	407.37	365.90	1092.14	206.50
本期利润(万元)	1453.90	510.37	853.48	1643.93	1213.46
加权平均份额本期利润(元)	1.20	0.17	0.20	0.31	0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.93	0.00	12.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1775.05	0.00	7080.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.07	0.00	1.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	8343.57	2631.52	12332.04	11323.58	12062.90
期末基金份额净值(元)	4.26	3.07	2.87	2.67	2.81
本期净值增长率(%)	0.00	15.14	0.00	15.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-13.61	0.00	-24.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3234.92	2315.32	2810.14	2322.45	9739.31
交易性金融资产(万元)	22939.27	24613.78	24742.66	27676.23	40976.00
其中：股票投资(万元)	22939.27	24613.78	24742.66	27676.23	39947.84
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	1028.16
应付管理人报酬(万元)	22.94	27.43	26.39	28.89	69.23
应付托管费(万元)	3.82	4.57	4.40	4.81	11.54
资产总计(万元)	26430.64	27069.54	27728.19	30588.60	55155.26
负债合计(万元)	365.66	609.40	506.46	840.86	5839.34
所有者权益合计(万元)	26064.98	26460.14	27221.73	29747.74	49315.92
未分配利润(万元)	17706.63	16625.34	16375.39	16945.30	31435.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.40	13.45	6.67	20.06	12.29
投资收益(万元)	1618.24	2649.55	493.91	-11662.71	-5850.31
公允价值变动收益(万元)	1573.86	978.58	1467.17	895.58	846.41
其它收入(万元)	11.61	0.93	0.18	6.15	0.95
收入合计(万元)	3209.11	3642.52	1967.93	-10740.91	-4990.66
管理人报酬(万元)	155.71	315.80	157.33	643.63	424.66
托管费(万元)	25.95	52.63	26.22	107.27	70.78
其它费用(万元)	9.54	19.13	9.48	19.08	10.14
费用合计(万元)	208.50	439.02	218.50	801.87	521.07
利润总额(万元)	3000.61	3203.50	1749.43	-11542.78	-5511.73
净利润(万元)	3000.61	3203.50	1749.43	-11542.78	-5511.73

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