我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.11 |
885.64 |
432.66 |
-329.69 |
47.21 |
| 本期利润(万元) |
68.34 |
1212.84 |
895.69 |
-911.28 |
-3.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-404.68 |
0.00 |
-24693.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6405.20 |
1096.86 |
40539.80 |
54879.81 |
81225.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.89 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
-23.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.19 |
0.00 |
52.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.66 |
3826.03 |
1425.80 |
508.32 |
398.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
798.53 |
40469.88 |
1990.04 |
3686.61 |
1880.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
798.53 |
8484.61 |
1990.04 |
3686.61 |
1880.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
31985.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.09 |
39.06 |
6.42 |
5.08 |
3.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
16.27 |
1.07 |
0.85 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1143.78 |
54971.32 |
7431.17 |
4247.46 |
2320.85 |
| 负债合计(万元) |
46.92 |
91.52 |
2243.03 |
136.57 |
149.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1096.86 |
54879.81 |
5188.13 |
4110.89 |
2171.84 |
| 未分配利润(万元) |
-103.12 |
-8043.69 |
-768.52 |
523.00 |
470.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
535.90 |
544.90 |
15.45 |
128.24 |
126.52 |
| 投资收益(万元) |
510.77 |
-430.70 |
-373.87 |
332.52 |
769.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
327.20 |
-581.59 |
-307.06 |
172.32 |
-53.55 |
| 其它收入(万元) |
68.75 |
41.14 |
3.19 |
597.31 |
594.49 |
| 收入合计(万元) |
1442.62 |
-426.25 |
-662.29 |
1230.39 |
1437.22 |
| 管理人报酬(万元) |
120.63 |
316.82 |
29.95 |
175.94 |
160.37 |
| 托管费(万元) |
50.26 |
69.23 |
4.99 |
29.32 |
26.73 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
17.93 |
8.27 |
21.64 |
7.78 |
| 费用合计(万元) |
229.78 |
485.03 |
79.91 |
285.17 |
240.62 |
| 利润总额(万元) |
1212.84 |
-911.28 |
-742.20 |
945.22 |
1196.60 |
| 净利润(万元) |
1212.84 |
-911.28 |
-742.20 |
945.22 |
1196.60 |
