大成沪深300增强发起式A(010908)_资产配置

大成沪深300增强发起式A010908DACHENG CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50324.87	89.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5305.41	9.48%
其他资产	319.12	0.57%

资产总值：55949.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	470.38	2027.34	3.63%
京东方A	000725	342.09	1423.09	2.55%
申万宏源	000166	263.56	1404.77	2.52%
华东医药	000963	33.56	1394.42	2.50%
南山铝业	600219	344.15	1362.83	2.44%
东方电气	600875	69.05	1331.97	2.39%
美的集团	000333	18.13	1317.33	2.36%
民生银行	600016	318.63	1268.15	2.27%
藏格矿业	000408	21.30	1242.43	2.23%
中国东航	600115	291.42	1209.39	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	45.38%
金融业	1.21	21.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.18%
建筑业	0.16	2.96%
采矿业	0.16	2.93%
批发和零售业	0.15	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.11%
租赁和商务服务业	0.07	1.29%
房地产业	0.05	0.98%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	463.42	2006.61	4.45%
新和成	002001	91.50	1946.24	4.32%
晶科能源	688223	318.64	1653.75	3.67%
京东方A	000725	387.31	1545.37	3.43%
平安银行	000001	112.98	1363.67	3.03%
方正证券	601901	170.34	1347.39	2.99%
南山铝业	600219	349.87	1340.00	2.97%
农业银行	601288	215.58	1267.61	2.81%
贵州茅台	600519	0.86	1212.19	2.69%
申万宏源	000166	233.44	1171.87	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	46.70%
金融业	0.97	21.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.15%
建筑业	0.12	2.70%
租赁和商务服务业	0.10	2.20%
采矿业	0.06	1.32%
房地产业	0.04	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	562.86	2335.87	4.98%
华泰证券	601688	134.49	2224.46	4.75%
兴业银行	601166	95.99	2073.38	4.42%
三环集团	300408	48.37	1917.39	4.09%
卫星化学	002648	70.38	1618.04	3.45%
中国人保	601319	233.36	1591.52	3.40%
新和成	002001	67.44	1509.34	3.22%
贵州茅台	600519	0.94	1467.34	3.13%
南山铝业	600219	385.55	1468.95	3.13%
徐工机械	000425	161.82	1394.89	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	53.55%
金融业	1.14	24.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.30%
采矿业	0.15	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.17%
租赁和商务服务业	0.10	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.97%
房地产业	0.06	1.26%
建筑业	0.05	1.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	63.49	2445.00	4.97%
伊利股份	600887	68.00	2052.24	4.17%
格力电器	000651	37.23	1692.10	3.44%
上海莱士	002252	216.87	1565.80	3.18%
广发证券	000776	94.65	1534.28	3.12%
民生银行	600016	361.84	1494.40	3.04%
蓝思科技	300433	67.91	1487.30	3.02%
南山铝业	600219	358.70	1402.52	2.85%
国电南瑞	600406	52.67	1328.34	2.70%
卫星化学	002648	70.04	1316.05	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	53.94%
金融业	1.14	23.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.92%
建筑业	0.14	2.78%
租赁和商务服务业	0.12	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.73%
采矿业	0.05	1.03%
房地产业	0.02	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.01	1.08	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.08	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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