| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -122.51 | -78.53 | -11.70 | -38.95 | 43.28 |
| 本期利润(万元) | -127.83 | -115.31 | 20.52 | -54.63 | 87.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.10 | -0.09 | 0.02 | -0.04 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | -16.31 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 8.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | -553.50 | 0.00 | -427.33 | 0.00 | -377.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.42 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 759.95 | 776.26 | 890.31 | 913.95 | 983.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.58 | 0.59 | 0.68 | 0.68 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | -14.37 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 9.45 |
| 累计净值增长率(%) | -42.14 | 0.00 | -32.43 | 0.00 | -27.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 80.76 | 74.39 | 84.42 | 66.05 | 97.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 766.34 | 909.84 | 1039.07 | 897.22 | 1150.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 766.34 | 909.84 | 1039.07 | 889.32 | 1149.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.60 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.69 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.98 |
| 应付托管费(万元) | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| 资产总计(万元) | 849.57 | 991.29 | 1146.82 | 976.99 | 1278.33 |
| 负债合计(万元) | 19.34 | 6.81 | 29.27 | 9.20 | 40.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 830.23 | 984.48 | 1117.54 | 967.78 | 1237.43 |
| 未分配利润(万元) | -605.53 | -473.32 | -423.98 | -492.89 | -219.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.10 | 0.30 | 0.18 | 0.72 | 0.51 |
| 投资收益(万元) | -127.43 | -1.13 | 53.37 | -412.20 | -245.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | -8.67 | 33.14 | 46.97 | -38.32 | 57.11 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.04 |
| 收入合计(万元) | -135.96 | 32.34 | 100.54 | -449.69 | -187.34 |
| 管理人报酬(万元) | 4.24 | 10.52 | 5.28 | 11.70 | 6.22 |
| 托管费(万元) | 0.76 | 1.89 | 0.95 | 2.11 | 1.12 |
| 其它费用(万元) | 1.49 | 3.00 | 1.49 | 3.00 | 1.49 |
| 费用合计(万元) | 6.58 | 15.64 | 7.80 | 16.96 | 8.91 |
| 利润总额(万元) | -142.54 | 16.69 | 92.74 | -466.65 | -196.25 |
| 净利润(万元) | -142.54 | 16.69 | 92.74 | -466.65 | -196.25 |