- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 173.84 | -17.32 | -252.03 | -202.10 | -17.66 |
| 本期利润(万元) | 1133.05 | 1893.00 | -447.83 | -596.11 | -450.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.19 | -0.05 | -0.06 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.08 | 0.00 | -7.57 | 0.00 | -8.22 |
| 期末可供分配利润(万元) | -7738.68 | 0.00 | -3630.88 | 0.00 | -3593.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.22 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27081.39 | 8240.70 | 5874.80 | 5653.64 | 6825.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.80 | 0.62 | 0.60 | 0.66 |
| 本期净值增长率(%) | 18.73 | 0.00 | -5.66 | 0.00 | -7.98 |
| 累计净值增长率(%) | -22.22 | 0.00 | -38.20 | 0.00 | -34.49 |