财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
753.70 |
1291.70 |
1533.43 |
-68.52 |
-42.10 |
| 本期利润(万元) |
21133.00 |
747.22 |
2042.28 |
2472.00 |
3441.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.09 |
0.14 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
20.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6096.41 |
0.00 |
-6252.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180157.58 |
43927.05 |
34177.37 |
20946.21 |
15221.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.88 |
0.90 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
-22.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8855.06 |
3843.72 |
1075.82 |
964.57 |
1468.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
114232.00 |
44109.15 |
11884.51 |
14515.55 |
19632.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
71.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
1.77 |
0.44 |
0.44 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.35 |
0.09 |
0.09 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
125554.67 |
48820.71 |
13267.31 |
15595.37 |
21437.98 |
| 负债合计(万元) |
1762.95 |
793.10 |
382.10 |
121.67 |
422.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
123791.71 |
48027.60 |
12885.21 |
15473.70 |
21015.55 |
| 未分配利润(万元) |
-16100.31 |
-13990.81 |
-8091.56 |
-8267.97 |
-9327.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.11 |
6.48 |
1.65 |
4.70 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
3132.15 |
109.50 |
-589.94 |
-76.52 |
-745.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1394.49 |
3499.73 |
-294.59 |
-285.09 |
617.57 |
| 其它收入(万元) |
172.07 |
60.29 |
7.18 |
10.67 |
5.88 |
| 收入合计(万元) |
1895.92 |
3683.34 |
-877.86 |
-346.24 |
-119.33 |
| 管理人报酬(万元) |
17.95 |
10.81 |
2.18 |
5.66 |
3.06 |
| 托管费(万元) |
3.59 |
2.16 |
0.44 |
1.13 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.62 |
8.23 |
18.38 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
98.64 |
78.29 |
25.57 |
69.76 |
37.55 |
| 利润总额(万元) |
1797.28 |
3605.05 |
-903.43 |
-416.01 |
-156.89 |
| 净利润(万元) |
1797.28 |
3605.05 |
-903.43 |
-416.01 |
-156.89 |
