我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-226.46 |
59.48 |
-601.48 |
1061.42 |
-348.06 |
| 本期利润(万元) |
-210.48 |
1769.48 |
-713.70 |
3008.98 |
1654.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.19 |
-0.09 |
0.31 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
31.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
178.13 |
0.00 |
1116.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11539.10 |
11202.84 |
9544.47 |
8857.91 |
9958.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.07 |
1.15 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.89 |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1338.24 |
1014.13 |
609.91 |
1325.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
27501.41 |
19055.70 |
10415.99 |
21291.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
27501.41 |
19055.70 |
10415.99 |
21291.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.40 |
19.37 |
15.05 |
34.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
3.23 |
2.51 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
29425.89 |
20493.88 |
11243.26 |
24485.19 |
| 负债合计(万元) |
200.57 |
262.69 |
56.31 |
1895.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
29225.32 |
20231.20 |
11186.95 |
22589.42 |
| 未分配利润(万元) |
326.86 |
2606.63 |
-2022.06 |
3905.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.65 |
2.33 |
92.17 |
89.38 |
| 投资收益(万元) |
-855.43 |
1750.84 |
1694.77 |
2565.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
744.42 |
2232.78 |
-1028.57 |
2954.32 |
| 其它收入(万元) |
68.23 |
15.22 |
71.03 |
55.91 |
| 收入合计(万元) |
-35.13 |
4001.17 |
829.40 |
5665.27 |
| 管理人报酬(万元) |
258.97 |
97.47 |
372.81 |
264.67 |
| 托管费(万元) |
43.16 |
16.25 |
62.13 |
44.11 |
| 其它费用(万元) |
18.64 |
9.28 |
16.90 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
359.67 |
130.05 |
476.34 |
335.58 |
| 利润总额(万元) |
-394.80 |
3871.12 |
353.06 |
5329.70 |
| 净利润(万元) |
-394.80 |
3871.12 |
353.06 |
5329.70 |
