财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2724.65 |
-54.58 |
253.85 |
462.33 |
-272.18 |
| 本期利润(万元) |
6143.63 |
210.98 |
502.87 |
1703.59 |
1243.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.02 |
0.07 |
0.18 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1352.44 |
0.00 |
780.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25486.06 |
13490.26 |
13870.78 |
7536.07 |
9429.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.34 |
1.36 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.88 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2762.79 |
678.45 |
592.88 |
1338.24 |
1014.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
40802.53 |
16626.91 |
26609.57 |
27501.41 |
19055.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
40802.53 |
16626.91 |
26609.57 |
27501.41 |
19055.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.49 |
19.07 |
30.06 |
29.40 |
19.37 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
3.18 |
5.01 |
4.90 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
44662.61 |
17982.18 |
28708.70 |
29425.89 |
20493.88 |
| 负债合计(万元) |
380.55 |
148.29 |
176.19 |
200.57 |
262.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
44282.06 |
17833.89 |
28532.52 |
29225.32 |
20231.20 |
| 未分配利润(万元) |
10887.12 |
2892.30 |
1140.65 |
326.86 |
2606.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
7.12 |
4.83 |
7.65 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
-332.26 |
1336.47 |
-396.11 |
-855.43 |
1750.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2427.87 |
2613.51 |
1947.84 |
744.42 |
2232.78 |
| 其它收入(万元) |
53.15 |
53.41 |
27.80 |
68.23 |
15.22 |
| 收入合计(万元) |
-2702.08 |
4010.50 |
1584.35 |
-35.13 |
4001.17 |
| 管理人报酬(万元) |
237.46 |
298.58 |
180.69 |
258.97 |
97.47 |
| 托管费(万元) |
39.58 |
49.76 |
30.11 |
43.16 |
16.25 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
19.37 |
9.41 |
18.64 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
343.55 |
429.40 |
259.19 |
359.67 |
130.05 |
| 利润总额(万元) |
-3045.62 |
3581.10 |
1325.16 |
-394.80 |
3871.12 |
| 净利润(万元) |
-3045.62 |
3581.10 |
1325.16 |
-394.80 |
3871.12 |
