| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 372.37 | 505.26 | -323.83 | -390.11 | -365.86 |
| 本期利润(万元) | -662.36 | 1877.51 | 565.52 | 957.79 | -78.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 967.11 | 0.00 | 85.33 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47571.43 | 10297.82 | 8228.70 | 19044.62 | 21208.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.19 | 1.18 | 1.04 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.78 | 0.00 | 2.98 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 678.45 | 592.88 | 1338.24 | 1014.13 | 609.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 16626.91 | 26609.57 | 27501.41 | 19055.70 | 10415.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 16626.91 | 26609.57 | 27501.41 | 19055.70 | 10415.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 19.07 | 30.06 | 29.40 | 19.37 | 15.05 |
| 应付托管费(万元) | 3.18 | 5.01 | 4.90 | 3.23 | 2.51 |
| 资产总计(万元) | 17982.18 | 28708.70 | 29425.89 | 20493.88 | 11243.26 |
| 负债合计(万元) | 148.29 | 176.19 | 200.57 | 262.69 | 56.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 17833.89 | 28532.52 | 29225.32 | 20231.20 | 11186.95 |
| 未分配利润(万元) | 2892.30 | 1140.65 | 326.86 | 2606.63 | -2022.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.12 | 4.83 | 7.65 | 2.33 | 92.17 |
| 投资收益(万元) | 1336.47 | -396.11 | -855.43 | 1750.84 | 1694.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2613.51 | 1947.84 | 744.42 | 2232.78 | -1028.57 |
| 其它收入(万元) | 53.41 | 27.80 | 68.23 | 15.22 | 71.03 |
| 收入合计(万元) | 4010.50 | 1584.35 | -35.13 | 4001.17 | 829.40 |
| 管理人报酬(万元) | 298.58 | 180.69 | 258.97 | 97.47 | 372.81 |
| 托管费(万元) | 49.76 | 30.11 | 43.16 | 16.25 | 62.13 |
| 其它费用(万元) | 19.37 | 9.41 | 18.64 | 9.28 | 16.90 |
| 费用合计(万元) | 429.40 | 259.19 | 359.67 | 130.05 | 476.34 |
| 利润总额(万元) | 3581.10 | 1325.16 | -394.80 | 3871.12 | 353.06 |
| 净利润(万元) | 3581.10 | 1325.16 | -394.80 | 3871.12 | 353.06 |