大成品质医疗股票C(014122)_资产配置

大成品质医疗股票C014122DACHENG QUALITY MEDICAL EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19463.14	89.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2305.95	10.58%
其他资产	27.00	0.12%

资产总值：21796.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南微医学	688029	19.24	1930.64	8.92%
英科医疗	300677	48.72	1789.97	8.27%
马应龙	600993	65.76	1739.35	8.04%
我武生物	300357	58.62	1711.04	7.91%
国药股份	600511	48.95	1399.97	6.47%
三友医疗	688085	63.04	1240.55	5.73%
康哲药业	00867	96.90	1237.66	5.72%
恩华药业	002262	44.78	1217.96	5.63%
大博医疗	002901	15.76	882.56	4.08%
迈瑞医疗	300760	3.47	852.54	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	70.75%
医疗保健	0.15	7.01%
批发和零售业	0.14	6.52%
通讯	0.05	2.17%
卫生和社会工作	0.04	1.94%
科学研究和技术服务业	0.03	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康哲药业	00867	129.60	1418.26	8.82%
马应龙	600993	41.41	1171.07	7.28%
大博医疗	002901	30.40	1101.70	6.85%
国药股份	600511	35.73	1041.89	6.48%
辰欣药业	603367	61.18	857.74	5.33%
迈普医学	301033	12.54	753.15	4.68%
南微医学	688029	10.17	687.15	4.27%
恒瑞医药	600276	12.05	625.60	3.89%
同仁堂	600085	16.92	610.14	3.79%
三友医疗	688085	32.32	608.88	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	63.28%
医疗保健	0.16	10.02%
批发和零售业	0.14	8.48%
科学研究和技术服务业	0.04	2.50%
通讯	0.04	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	33.78	1661.98	7.95%
普洛药业	000739	102.32	1538.89	7.36%
国邦医药	605507	72.23	1474.21	7.05%
辰欣药业	603367	104.01	1424.94	6.81%
康哲药业	00867	183.40	1260.89	6.03%
和黄医药	00013	43.20	950.81	4.55%
南微医学	688029	13.89	915.30	4.38%
百济神州	688235	3.78	903.27	4.32%
迈瑞医疗	300760	3.75	877.50	4.20%
翰森制药	03692	34.40	777.76	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	68.73%
医疗保健	0.31	14.65%
通讯	0.05	2.23%
科学研究和技术服务业	0.05	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	52.21	2396.44	8.10%
普洛药业	000739	137.25	2231.68	7.55%
国邦医药	605507	103.73	2160.70	7.31%
云南白药	000538	33.47	2006.56	6.79%
哈药股份	600664	439.78	1816.29	6.14%
仙琚制药	002332	172.18	1711.47	5.79%
百洋医药	301015	68.87	1667.34	5.64%
迈瑞医疗	300760	6.00	1530.00	5.17%
南微医学	688029	21.04	1422.03	4.81%
百济神州	688235	7.78	1253.04	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	68.95%
医疗保健	0.29	9.94%
批发和零售业	0.17	5.64%
通讯	0.06	2.14%
卫生和社会工作	0.04	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	1.46	145.73	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	145.73	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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