| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 797.35 | 29.27 | 138.93 | -3.50 | -48.93 |
| 本期利润(万元) | 1419.66 | 1567.74 | 320.36 | 246.55 | -74.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.75 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | -3.23 |
| 期末可供分配利润(万元) | 360.03 | 0.00 | -103.10 | 0.00 | -186.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7336.05 | 14822.14 | 7539.07 | 3066.73 | 1697.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 0.97 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 16.69 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | -8.85 |
| 累计净值增长率(%) | 5.16 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -9.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 509.52 | 863.12 | 26.58 | 239.81 |
| 交易性金融资产(万元) | 10898.82 | 10782.32 | 2646.76 | 4916.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 10281.91 | 10164.06 | 2484.75 | 4643.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 616.91 | 618.26 | 162.00 | 273.02 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.71 | 6.86 | 2.38 | 3.65 |
| 应付托管费(万元) | 2.34 | 1.37 | 0.48 | 0.73 |
| 资产总计(万元) | 12421.62 | 11884.27 | 2773.08 | 5263.63 |
| 负债合计(万元) | 1435.28 | 952.65 | 78.76 | 299.80 |
| 所有者权益合计(万元) | 10986.34 | 10931.62 | 2694.32 | 4963.84 |
| 未分配利润(万元) | 576.29 | -121.33 | -288.89 | -64.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.68 | 0.57 | 1.19 | 0.77 |
| 投资收益(万元) | 1305.69 | 305.80 | 69.17 | 283.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 651.86 | 187.10 | -90.42 | -22.79 |
| 其它收入(万元) | 13.58 | 3.36 | 21.22 | 20.38 |
| 收入合计(万元) | 1972.81 | 496.83 | 1.16 | 281.58 |
| 管理人报酬(万元) | 101.55 | 28.13 | 39.73 | 22.66 |
| 托管费(万元) | 20.31 | 5.63 | 7.95 | 4.53 |
| 其它费用(万元) | 7.47 | 3.65 | 14.56 | 7.26 |
| 费用合计(万元) | 165.48 | 46.04 | 74.11 | 40.72 |
| 利润总额(万元) | 1807.34 | 450.79 | -72.95 | 240.86 |
| 净利润(万元) | 1807.34 | 450.79 | -72.95 | 240.86 |