资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3298.81 89.18%
债券 212.65 5.75%
银行存款和结算备付金 183.33 4.96%
其他资产 4.30 0.12%
资产总值:3699.10万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.12 189.11 5.14%
贝达药业 300558 3.50 188.75 5.13%
信达生物 01801 5.00 169.47 4.61%
迈瑞医疗 300760 0.63 160.65 4.37%
荣昌生物 688331 5.00 150.69 4.10%
我武生物 300357 7.00 142.24 3.87%
迈威生物 688062 7.00 141.45 3.85%
爱尔眼科 300015 10.00 132.50 3.60%
药明康德 603259 2.39 131.55 3.58%
鱼跃医疗 002223 3.58 130.63 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 63.24%
医疗保健 0.05 13.43%
卫生和社会工作 0.03 9.49%
科学研究和技术服务业 0.01 3.58%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.50 183.05 6.62%
迈瑞医疗 300760 0.50 146.50 5.29%
爱尔眼科 300015 9.00 143.19 5.17%
药明康德 603259 2.50 130.90 4.73%
百济神州 688235 0.70 126.66 4.58%
天坛生物 600161 5.00 125.76 4.54%
贝达药业 300558 2.70 124.12 4.49%
通策医疗 600763 1.90 111.41 4.03%
智飞生物 300122 3.30 110.15 3.98%
康方生物 09926 1.70 105.17 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 66.55%
医疗保健 0.03 10.73%
卫生和社会工作 0.03 9.20%
科学研究和技术服务业 0.01 4.73%
批发和零售业 0.01 3.59%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.10 212.65 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.65 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%