财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.71 |
-265.89 |
-123.19 |
-485.33 |
-126.74 |
| 本期利润(万元) |
615.16 |
333.19 |
6.63 |
-398.59 |
299.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1657.78 |
0.00 |
-1653.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5971.98 |
4820.38 |
4613.09 |
3748.96 |
4093.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.69 |
0.69 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.59 |
0.00 |
-30.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
751.60 |
638.61 |
699.87 |
970.30 |
1078.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
11487.70 |
10328.49 |
11333.85 |
14797.10 |
18518.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.38 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
80.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.27 |
0.28 |
0.38 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
12278.21 |
11070.15 |
12109.87 |
15905.73 |
19690.20 |
| 负债合计(万元) |
152.09 |
153.77 |
118.32 |
234.64 |
193.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
12126.13 |
10916.38 |
11991.55 |
15671.08 |
19497.16 |
| 未分配利润(万元) |
-4225.75 |
-4861.85 |
-5460.08 |
-4912.85 |
-5397.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
5.85 |
3.13 |
8.45 |
4.39 |
| 投资收益(万元) |
-744.00 |
-1517.49 |
-761.07 |
-1850.28 |
-666.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1647.82 |
286.85 |
-627.45 |
-1118.06 |
-1891.00 |
| 其它收入(万元) |
16.97 |
3.74 |
1.41 |
3.63 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
922.59 |
-1221.05 |
-1383.98 |
-2956.26 |
-2551.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1.76 |
3.44 |
1.84 |
5.02 |
2.58 |
| 托管费(万元) |
0.35 |
0.69 |
0.37 |
1.00 |
0.52 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
15.75 |
7.85 |
13.68 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
18.00 |
36.73 |
19.21 |
43.63 |
20.53 |
| 利润总额(万元) |
904.59 |
-1257.78 |
-1403.18 |
-2999.88 |
-2571.89 |
| 净利润(万元) |
904.59 |
-1257.78 |
-1403.18 |
-2999.88 |
-2571.89 |
