我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-121.93 |
-509.75 |
-119.69 |
-195.94 |
-46.16 |
本期利润(万元) |
-230.19 |
-769.07 |
-158.58 |
-631.81 |
46.17 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.09 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.77 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1372.73 |
0.00 |
-1285.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4049.77 |
4413.46 |
4543.26 |
4671.33 |
6122.23 |
期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.76 |
0.76 |
0.78 |
0.89 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.72 |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
970.30 |
1078.88 |
455.37 |
交易性金融资产(万元) |
14797.10 |
18518.43 |
8243.28 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
80.90 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.45 |
0.22 |
应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.04 |
资产总计(万元) |
15905.73 |
19690.20 |
8747.34 |
负债合计(万元) |
234.64 |
193.04 |
59.08 |
所有者权益合计(万元) |
15671.08 |
19497.16 |
8688.26 |
未分配利润(万元) |
-4912.85 |
-5397.67 |
-1196.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
8.45 |
4.39 |
28.68 |
投资收益(万元) |
-1850.28 |
-666.97 |
-216.40 |
公允价值变动收益(万元) |
-1118.06 |
-1891.00 |
-1059.47 |
其它收入(万元) |
3.63 |
2.21 |
0.20 |
收入合计(万元) |
-2956.26 |
-2551.36 |
-1246.99 |
管理人报酬(万元) |
5.02 |
2.58 |
15.97 |
托管费(万元) |
1.00 |
0.52 |
3.19 |
其它费用(万元) |
13.68 |
6.43 |
8.14 |
费用合计(万元) |
43.63 |
20.53 |
30.95 |
利润总额(万元) |
-2999.88 |
-2571.89 |
-1277.94 |
净利润(万元) |
-2999.88 |
-2571.89 |
-1277.94 |