| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 310.03 | -382.67 | 51.04 | -6.36 | -79.77 |
| 本期利润(万元) | 332.94 | 502.56 | -47.14 | 141.17 | -90.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.17 | -0.02 | 0.05 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.69 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | -2.42 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1165.67 | 0.00 | 494.54 | 0.00 | 522.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.30 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5087.80 | 4121.99 | 3585.68 | 3733.78 | 3533.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.33 | 1.16 | 1.22 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 10.55 | 0.00 | -1.14 | 0.00 | -1.44 |
| 累计净值增长率(%) | 29.72 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 17.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 360.78 | 490.83 | 231.93 | 274.52 | 315.14 |
| 交易性金融资产(万元) | 5022.30 | 6369.30 | 3312.89 | 3775.78 | 2358.13 |
| 其中：股票投资(万元) | 5022.30 | 6369.30 | 3312.89 | 3775.78 | 2358.13 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.39 | 4.51 | 2.26 | 2.47 | 1.56 |
| 应付托管费(万元) | 0.68 | 0.90 | 0.45 | 0.49 | 0.31 |
| 资产总计(万元) | 5410.56 | 6913.08 | 3566.31 | 4076.04 | 3169.91 |
| 负债合计(万元) | 41.35 | 46.42 | 30.01 | 34.43 | 164.17 |
| 所有者权益合计(万元) | 5369.21 | 6866.66 | 3536.30 | 4041.61 | 3005.74 |
| 未分配利润(万元) | 1229.43 | 941.73 | 522.65 | 829.87 | 480.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.50 | 1.43 | 2.32 | 1.18 | 1.37 |
| 投资收益(万元) | 312.44 | 103.93 | -33.73 | 153.10 | -218.20 |
| 公允价值变动收益(万元) | 36.40 | -270.77 | -10.93 | 37.80 | -109.30 |
| 其它收入(万元) | 6.44 | 1.00 | 13.09 | 10.22 | 1.32 |
| 收入合计(万元) | 357.77 | -164.41 | -29.25 | 202.31 | -324.80 |
| 管理人报酬(万元) | 42.36 | 20.79 | 28.13 | 13.47 | 16.48 |
| 托管费(万元) | 8.47 | 4.16 | 5.63 | 2.69 | 3.30 |
| 其它费用(万元) | 31.17 | 13.90 | 27.72 | 15.96 | 29.02 |
| 费用合计(万元) | 87.47 | 41.74 | 61.47 | 32.12 | 48.79 |
| 利润总额(万元) | 270.30 | -206.15 | -90.72 | 170.18 | -373.59 |
| 净利润(万元) | 270.30 | -206.15 | -90.72 | 170.18 | -373.59 |