富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)_资产配置

富国天源沪港深平衡混合A/B100016WELLS FARGO TIANYUAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34229.08	71.88%
债券	12686.47	26.64%
银行存款和结算备付金	454.61	0.95%
其他资产	247.38	0.52%

资产总值：47617.54万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1310.64	2.76%
宁德时代	300750	4.00	1064.00	2.24%
比亚迪	002594	3.17	896.03	1.89%
美的集团	000333	11.83	889.85	1.88%
腾讯控股	00700	1.86	719.76	1.52%
三一重工	600031	41.86	689.85	1.45%
寒武纪	688256	1.01	665.24	1.40%
美团-W	03690	4.65	653.25	1.38%
宁波银行	002142	26.19	636.68	1.34%
新华保险	601336	11.77	584.97	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	46.48%
金融业	0.43	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.38%
非日常生活消费品	0.12	2.60%
通信服务	0.07	1.52%
采矿业	0.07	1.47%
房地产业	0.07	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.73%
科学研究和技术服务业	0.03	0.54%
信息技术	0.02	0.52%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.12	1957.76	3.45%
腾讯控股	00700	4.52	1812.25	3.20%
美的集团	000333	19.03	1447.42	2.55%
兴齐眼药	300573	11.57	1239.76	2.19%
比亚迪	002594	3.82	1173.92	2.07%
立讯精密	002475	26.27	1141.69	2.01%
蓝晓科技	300487	19.89	1127.08	1.99%
恒瑞医药	600276	20.58	1076.33	1.90%
春风动力	603129	6.22	1019.25	1.80%
宁波银行	002142	34.58	888.71	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	52.50%
金融业	0.32	5.64%
通信服务	0.18	3.20%
采矿业	0.14	2.49%
非日常生活消费品	0.13	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.54%
农、林、牧、渔业	0.08	1.43%
房地产业	0.07	1.23%
工业	0.04	0.62%
建筑业	0.02	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	13.25	2172.87	4.00%
贵州茅台	600519	1.12	1643.48	3.03%
腾讯控股	00700	4.22	1434.29	2.64%
蓝晓科技	300487	30.34	1267.21	2.33%
中国移动	600941	11.63	1250.10	2.30%
美的集团	000333	19.17	1236.46	2.28%
中国核电	601985	116.02	1236.77	2.28%
石头科技	688169	2.84	1113.61	2.05%
惠泰医疗	688617	2.31	1052.36	1.94%
比亚迪	002594	3.88	970.97	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	52.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.13%
通信服务	0.19	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.37%
采矿业	0.18	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.30%
农、林、牧、渔业	0.10	1.82%
公用事业	0.05	0.99%
金融业	0.04	0.66%
房地产业	0.03	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	13.70	2931.37	4.91%
贵州茅台	600519	1.72	2928.99	4.91%
中国移动	600941	26.88	2842.70	4.76%
蓝晓科技	300487	36.37	1625.88	2.72%
阳光诺和	688621	21.96	1366.34	2.29%
美的集团	000333	19.17	1231.10	2.06%
赛轮轮胎	601058	82.25	1207.43	2.02%
山西汾酒	600809	3.99	978.85	1.64%
三星医疗	601567	33.06	942.21	1.58%
温氏股份	300498	48.28	917.32	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	52.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	8.03%
采矿业	0.18	3.08%
科学研究和技术服务业	0.15	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.54%
农、林、牧、渔业	0.09	1.54%
金融业	0.06	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.46%
房地产业	0.02	0.38%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	31.40	3179.67	6.70%
24国债02	26.80	2731.22	5.76%
G三峡EB2	10.10	1361.25	2.87%
24国债15	9.10	917.06	1.93%
南银转债	4.06	527.89	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6827.95	14.39%
可转债	5858.51	12.35%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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