资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62685.59 60.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39840.73 38.39%
其他资产 1258.63 1.21%
资产总值:103784.96万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华利集团 300979 78.49 6173.24 6.21%
万达电影 002739 414.77 5035.31 5.07%
歌尔股份 002241 191.00 4929.71 4.96%
信维通信 300136 162.71 4139.34 4.17%
立讯精密 002475 84.83 3457.71 3.48%
稳健医疗 300888 74.00 3113.79 3.13%
若羽臣 003010 94.70 2642.19 2.66%
百润股份 002568 92.47 2590.08 2.61%
丸美生物 603983 73.29 2364.34 2.38%
春秋航空 601021 38.53 2222.03 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 51.17%
文化、体育和娱乐业 0.50 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.24%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 239.76 10420.01 8.73%
万达电影 002739 469.49 5863.93 4.91%
兆易创新 603986 56.29 4974.68 4.17%
华利集团 300979 63.63 4702.89 3.94%
新易盛 300502 30.71 3991.38 3.34%
海康威视 002415 110.44 3566.11 2.99%
美的集团 000333 45.49 3459.97 2.90%
铜陵有色 000630 666.18 2571.45 2.15%
润本股份 603193 106.71 2501.22 2.10%
思特威 688213 43.39 2503.94 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.97 58.44%
文化、体育和娱乐业 1.06 8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.98%
金融业 0.35 2.94%
批发和零售业 0.16 1.38%
租赁和商务服务业 0.06 0.51%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 11.49 1636.64 2.06%
诺泰转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1637.14 2.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%