我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.22 |
20.51 |
-25.49 |
-33.80 |
192.00 |
| 本期利润(万元) |
9.07 |
95.53 |
-26.49 |
-119.60 |
-20.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
183.06 |
0.00 |
81.42 |
0.00 |
143.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4066.93 |
4106.85 |
2090.58 |
2272.63 |
3007.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.07 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
9.20 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
403.66 |
112.08 |
282.48 |
552.63 |
732.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
3710.47 |
1904.56 |
2694.58 |
6257.34 |
6281.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1162.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
1.51 |
2.42 |
5.12 |
5.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.37 |
0.59 |
1.25 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
4126.87 |
2111.48 |
3108.05 |
6813.82 |
7421.22 |
| 负债合计(万元) |
59.94 |
20.90 |
100.56 |
217.49 |
90.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
4066.93 |
2090.58 |
3007.50 |
6596.32 |
7330.37 |
| 未分配利润(万元) |
342.59 |
129.92 |
187.39 |
552.52 |
543.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.00 |
0.85 |
3.15 |
1.69 |
5.12 |
| 投资收益(万元) |
21.05 |
-8.52 |
272.85 |
103.00 |
123.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.29 |
-1.00 |
-212.95 |
21.16 |
326.18 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.05 |
0.69 |
0.54 |
1.57 |
| 收入合计(万元) |
47.09 |
-11.77 |
51.55 |
126.54 |
477.60 |
| 管理人报酬(万元) |
27.24 |
10.48 |
52.62 |
32.83 |
45.24 |
| 托管费(万元) |
6.66 |
2.56 |
12.86 |
8.03 |
11.06 |
| 其它费用(万元) |
3.01 |
1.49 |
6.06 |
2.99 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
38.02 |
14.71 |
72.50 |
44.37 |
64.53 |
| 利润总额(万元) |
9.07 |
-26.49 |
-20.95 |
82.16 |
413.06 |
| 净利润(万元) |
9.07 |
-26.49 |
-20.95 |
82.16 |
413.06 |
