财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-410.85 |
-2205.93 |
-1713.39 |
3143.62 |
337.65 |
| 本期利润(万元) |
4767.87 |
274.56 |
760.51 |
3.17 |
-141.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10928.17 |
0.00 |
8414.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44514.21 |
35039.80 |
42611.69 |
26830.45 |
24330.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.45 |
1.48 |
1.46 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.30 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6112.10 |
7273.82 |
716.83 |
1571.11 |
1880.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
78032.50 |
97124.78 |
50220.34 |
26403.46 |
30668.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
437.88 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2237.51 |
2218.58 |
30.61 |
115.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.28 |
2.56 |
1.35 |
0.84 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.51 |
0.27 |
0.17 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
86040.54 |
105902.85 |
51346.15 |
28171.05 |
32660.28 |
| 负债合计(万元) |
2258.10 |
5816.30 |
345.01 |
273.99 |
370.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
83782.44 |
100086.55 |
51001.14 |
27897.06 |
32289.61 |
| 未分配利润(万元) |
25931.23 |
31147.89 |
17728.34 |
8602.95 |
11797.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.61 |
12.52 |
5.56 |
8.31 |
3.96 |
| 投资收益(万元) |
-6494.09 |
9166.93 |
4138.53 |
-654.94 |
-125.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7801.67 |
-10830.72 |
-2286.46 |
-2496.34 |
-593.12 |
| 其它收入(万元) |
65.71 |
22.91 |
13.55 |
29.56 |
10.77 |
| 收入合计(万元) |
1385.90 |
-1628.36 |
1871.18 |
-3113.42 |
-704.17 |
| 管理人报酬(万元) |
15.28 |
17.68 |
6.22 |
10.16 |
4.42 |
| 托管费(万元) |
3.06 |
3.54 |
1.24 |
2.03 |
0.88 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
15.82 |
7.89 |
15.32 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
79.14 |
104.70 |
36.55 |
36.60 |
15.98 |
| 利润总额(万元) |
1306.76 |
-1733.06 |
1834.62 |
-3150.01 |
-720.15 |
| 净利润(万元) |
1306.76 |
-1733.06 |
1834.62 |
-3150.01 |
-720.15 |
