- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6964.57 | -2314.24 | -3511.93 | -18344.18 | -4071.13 |
| 本期利润(万元) | 3064.50 | -120.65 | -319.46 | -20332.42 | -6046.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.26 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -12.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 45563.64 | 0.00 | 51207.25 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129605.55 | 127113.54 | 128082.79 | 136418.12 | 147448.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.95 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -11.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 135.53 | 0.00 | 135.66 | 0.00 |