我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
233.52 |
-966.60 |
-1140.78 |
-348.99 |
-16.53 |
| 本期利润(万元) |
309.74 |
196.12 |
-219.42 |
-1403.34 |
-695.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
-19.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1297.96 |
0.00 |
1247.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5227.42 |
5521.57 |
5495.39 |
6087.64 |
6784.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.31 |
1.21 |
1.26 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
-23.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.70 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.17 |
272.36 |
1496.36 |
282.03 |
1400.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4983.23 |
5741.67 |
6773.30 |
6340.40 |
5459.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
4983.23 |
5741.67 |
6773.30 |
6340.40 |
5459.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.65 |
7.81 |
9.96 |
9.39 |
20.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.30 |
1.66 |
1.57 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
5686.97 |
6153.61 |
8462.57 |
6907.02 |
7982.61 |
| 负债合计(万元) |
165.40 |
65.96 |
496.45 |
212.45 |
1827.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5521.57 |
6087.64 |
7966.12 |
6694.56 |
6155.03 |
| 未分配利润(万元) |
1297.96 |
1247.79 |
2429.37 |
2633.60 |
3011.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
5.77 |
3.49 |
5.79 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
-866.40 |
-118.75 |
-317.44 |
3967.78 |
3941.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1162.72 |
-1054.35 |
-114.47 |
-831.79 |
-496.42 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
21.37 |
16.29 |
46.72 |
33.51 |
| 收入合计(万元) |
300.52 |
-1145.96 |
-412.13 |
3188.50 |
3481.73 |
| 管理人报酬(万元) |
41.74 |
105.45 |
53.22 |
139.08 |
89.38 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
17.58 |
8.87 |
23.18 |
14.90 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
22.95 |
18.94 |
38.97 |
19.24 |
| 费用合计(万元) |
104.40 |
257.39 |
134.25 |
378.50 |
252.33 |
| 利润总额(万元) |
196.12 |
-1403.34 |
-546.38 |
2810.00 |
3229.40 |
| 净利润(万元) |
196.12 |
-1403.34 |
-546.38 |
2810.00 |
3229.40 |
