财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6897.69 |
933.84 |
3195.62 |
-5275.40 |
-3132.50 |
| 本期利润(万元) |
19028.46 |
4047.65 |
2832.74 |
-2750.01 |
4754.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.14 |
0.22 |
0.15 |
-0.14 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28544.61 |
0.00 |
29431.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62717.46 |
53044.85 |
53028.07 |
52184.35 |
58035.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.14 |
3.00 |
2.92 |
2.78 |
2.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
199.80 |
0.00 |
177.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4135.60 |
5836.71 |
4610.71 |
4249.31 |
5910.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
49894.12 |
47107.50 |
50709.70 |
60013.04 |
72263.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
49894.12 |
47107.50 |
50709.70 |
60013.04 |
72263.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.78 |
54.59 |
56.45 |
66.62 |
90.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
9.10 |
9.41 |
11.10 |
15.10 |
| 资产总计(万元) |
55418.90 |
52984.51 |
55373.21 |
64338.20 |
79494.60 |
| 负债合计(万元) |
437.10 |
636.30 |
153.96 |
540.98 |
186.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
54981.80 |
52348.21 |
55219.25 |
63797.22 |
79308.01 |
| 未分配利润(万元) |
36627.01 |
33489.68 |
34989.87 |
41765.15 |
55055.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.19 |
16.98 |
8.26 |
23.59 |
12.02 |
| 投资收益(万元) |
1255.41 |
-4579.26 |
-3902.67 |
-1076.97 |
-1127.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3096.15 |
2509.35 |
603.58 |
1290.47 |
9939.44 |
| 其它收入(万元) |
5.31 |
17.04 |
6.73 |
73.39 |
56.00 |
| 收入合计(万元) |
4366.06 |
-2035.89 |
-3284.09 |
310.48 |
8879.48 |
| 管理人报酬(万元) |
317.63 |
662.69 |
344.63 |
1014.36 |
571.46 |
| 托管费(万元) |
52.94 |
110.45 |
57.44 |
169.06 |
95.24 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.53 |
8.18 |
16.39 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
382.48 |
792.77 |
412.44 |
1204.18 |
676.47 |
| 利润总额(万元) |
3983.58 |
-2828.66 |
-3696.53 |
-893.70 |
8203.01 |
| 净利润(万元) |
3983.58 |
-2828.66 |
-3696.53 |
-893.70 |
8203.01 |
