资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83985.40 92.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6969.49 7.66%
其他资产 75.35 0.08%
资产总值:91030.24万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 582.20 4616.85 5.10%
德业股份 605117 53.95 4575.28 5.06%
科大讯飞 002230 94.10 4546.91 5.02%
税友股份 603171 144.16 4396.88 4.86%
新易盛 300502 36.32 4197.87 4.64%
宁德时代 300750 14.70 3910.20 4.32%
万辰集团 300972 42.40 3409.38 3.77%
沪光股份 605333 87.21 2845.66 3.14%
寒武纪 688256 4.23 2780.77 3.07%
中际旭创 300308 21.94 2709.81 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.26 69.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 16.05%
农、林、牧、渔业 0.34 3.77%
批发和零售业 0.13 1.49%
金融业 0.10 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.21%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 109.79 10932.49 9.85%
宁德时代 300750 42.58 10725.48 9.66%
立讯精密 002475 231.26 10050.55 9.05%
德业股份 605117 88.12 8960.43 8.07%
中国船舶 600150 152.99 6390.28 5.76%
中国中车 601766 687.48 5616.71 5.06%
中国重工 601989 993.26 5462.93 4.92%
海尔智家 600690 165.51 5321.15 4.79%
徐工机械 000425 665.41 5170.24 4.66%
中天科技 600522 331.81 5139.74 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.03 90.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 3.08 307.72 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 307.72 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%