我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37817.66 |
12524.65 |
-1663.90 |
14302.35 |
6807.57 |
| 本期利润(万元) |
64022.05 |
10310.35 |
-59622.57 |
194954.07 |
3607.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.08 |
0.23 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-414475.26 |
0.00 |
-522473.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
544531.32 |
583683.42 |
560730.39 |
699695.33 |
699728.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.91 |
0.81 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
32.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36840.54 |
38376.48 |
48050.83 |
37255.09 |
40438.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
547077.54 |
662880.68 |
689110.22 |
589819.22 |
694182.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
547077.54 |
662863.88 |
687293.46 |
589819.22 |
694182.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
16.80 |
1816.76 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
475.75 |
583.33 |
584.25 |
560.57 |
662.52 |
| 应付托管费(万元) |
104.66 |
128.33 |
128.53 |
123.33 |
145.75 |
| 资产总计(万元) |
589344.74 |
703298.61 |
737330.74 |
640876.95 |
766289.80 |
| 负债合计(万元) |
5661.32 |
3603.28 |
2442.65 |
1257.29 |
2258.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
583683.42 |
699695.33 |
734888.09 |
639619.66 |
764031.77 |
| 未分配利润(万元) |
32689.05 |
24523.69 |
-26947.63 |
-175934.20 |
-79252.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.36 |
370.92 |
185.31 |
521.53 |
235.32 |
| 投资收益(万元) |
16511.04 |
23774.88 |
10274.82 |
-73693.62 |
-35982.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2214.31 |
180651.72 |
139110.08 |
-139061.94 |
-80966.07 |
| 其它收入(万元) |
165.31 |
208.32 |
90.93 |
290.45 |
239.01 |
| 收入合计(万元) |
14590.41 |
205005.84 |
149661.15 |
-211943.58 |
-116474.52 |
| 管理人报酬(万元) |
3029.51 |
7119.36 |
3558.24 |
8074.46 |
4509.16 |
| 托管费(万元) |
666.49 |
1566.26 |
782.81 |
1776.38 |
992.02 |
| 其它费用(万元) |
76.14 |
174.66 |
87.28 |
203.93 |
111.37 |
| 费用合计(万元) |
4280.07 |
10051.77 |
4919.95 |
11838.24 |
7024.57 |
| 利润总额(万元) |
10310.35 |
194954.07 |
144741.20 |
-223781.82 |
-123499.09 |
| 净利润(万元) |
10310.35 |
194954.07 |
144741.20 |
-223781.82 |
-123499.09 |
