富国体育份额(161030)_资产配置

富国体育份额161030FULLGOAL CSI SPORTS INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15888.05	92.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1297.44	7.54%
其他资产	30.74	0.18%

资产总值：17216.23万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	1.54	959.27	5.62%
奥瑞金	002701	165.36	899.56	5.27%
完美世界	002624	25.54	850.48	4.98%
昆仑万维	300418	32.20	838.69	4.92%
三七互娱	002555	20.98	832.57	4.88%
宝通科技	300031	37.81	829.94	4.86%
中体产业	600158	64.35	817.86	4.79%
金达威	002626	22.56	793.21	4.65%
浙数文化	600633	80.43	789.82	4.63%
比音勒芬	002832	46.23	774.33	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	64.20%
制造业	0.37	21.94%
房地产业	0.08	4.79%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电魂网络	603258	21.81	1211.76	5.82%
吉比特	603444	2.17	1191.35	5.72%
三七互娱	002555	25.15	1176.87	5.65%
完美世界	002624	18.65	1074.99	5.16%
游族网络	002174	41.00	1069.28	5.14%
宝通科技	300031	42.23	1057.45	5.08%
比音勒芬	002832	61.01	1044.47	5.02%
世纪华通	002602	64.99	994.93	4.78%
昆仑万维	300418	39.10	975.82	4.69%
金达威	002626	37.24	966.75	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	60.00%
制造业	0.55	26.28%
房地产业	0.08	3.92%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中潜股份	300526	11.17	1842.94	11.70%
浙数文化	600633	82.44	848.31	5.39%
完美世界	002624	17.54	834.03	5.29%
吉比特	603444	1.98	812.57	5.16%
三七互娱	002555	24.61	803.66	5.10%
汤臣倍健	300146	47.19	792.32	5.03%
金达威	002626	35.54	783.66	4.98%
宝通科技	300031	40.24	734.39	4.66%
世纪华通	002602	58.11	717.61	4.56%
游族网络	002174	37.69	708.20	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	51.41%
制造业	0.54	34.29%
房地产业	0.07	4.26%
文化、体育和娱乐业	0.06	3.92%
金融业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
游族网络	002174	36.84	857.27	5.79%
当代文体	600136	65.54	806.14	5.45%
完美世界	002624	17.82	786.57	5.31%
顺网科技	300113	29.56	759.40	5.13%
奥拓电子	002587	96.29	751.06	5.07%
三七互娱	002555	27.64	744.26	5.03%
昆仑万维	300418	44.43	744.20	5.03%
金达威	002626	37.24	726.18	4.91%
浙数文化	600633	79.33	725.87	4.90%
中体产业	600158	71.13	713.41	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	40.12%
制造业	0.56	37.99%
文化、体育和娱乐业	0.08	5.45%
房地产业	0.07	4.82%
批发和零售业	0.07	4.71%
金融业	0.01	0.93%

五大重仓债券

2020-06-30
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
比音转债	0.67	66.76	0.32%
宝通转债	0.54	53.96	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	120.72	0.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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