富国港股通量化精选股票型A(005707)_资产配置

富国港股通量化精选股票型A005707RICH AND HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE SELECTION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43734.86	91.92%
债券	2063.46	4.34%
银行存款和结算备付金	747.03	1.57%
其他资产	1035.57	2.18%

资产总值：47580.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	28.51	4607.14	9.77%
腾讯控股	00700	7.49	4533.74	9.62%
TMH	00005	34.12	3407.91	7.23%
汇丰控股	00005	34.12	3407.91	7.23%
小米集团-W	01810	41.82	2061.76	4.37%
中国移动	00941	20.30	1566.08	3.32%
建设银行	00939	179.00	1222.41	2.59%
中国银行	03988	310.50	1207.63	2.56%
中国人寿	02628	45.20	911.99	1.93%
中国海洋石油	00883	49.70	863.94	1.83%
紫金矿业	02899	28.20	839.32	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.17	24.76%
非日常生活消费品	0.95	20.18%
通信服务	0.80	16.91%
信息技术	0.40	8.47%
工业	0.20	4.25%
医疗保健	0.20	4.23%
能源	0.18	3.72%
公用事业	0.15	3.13%
原材料	0.15	3.12%
日常消费品	0.15	3.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.38	2009.15	7.91%
阿里巴巴-W	09988	19.69	1971.60	7.76%
TMH	00005	18.92	1638.28	6.45%
汇丰控股	00005	18.92	1638.28	6.45%
小米集团-W	01810	26.14	1429.11	5.63%
中国银行	03988	167.60	696.96	2.74%
中国移动	00941	8.70	691.05	2.72%
招商银行	03968	10.70	535.22	2.11%
建设银行	00939	73.30	529.42	2.08%
快手-W	01024	9.04	521.85	2.05%
中国海洋石油	00883	29.50	476.71	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.70	27.70%
非日常生活消费品	0.43	16.90%
通信服务	0.37	14.57%
信息技术	0.20	8.00%
能源	0.10	3.92%
医疗保健	0.09	3.66%
工业	0.09	3.66%
原材料	0.09	3.43%
公用事业	0.08	3.34%
房地产	0.06	2.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.15	986.09	8.17%
阿里巴巴-W	09988	8.08	954.43	7.91%
汇丰控股	00005	8.12	660.54	5.47%
TMH	00005	8.12	660.54	5.47%
小米集团-W	01810	13.04	592.06	4.91%
美团-W	03690	3.73	536.43	4.44%
建设银行	00939	67.00	425.39	3.52%
比亚迪股份	01211	0.90	326.24	2.70%
中国移动	00941	3.45	266.80	2.21%
中国石油股份	00857	40.00	232.18	1.92%
中银香港	02388	7.80	226.02	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.30	25.03%
非日常生活消费品	0.25	20.74%
通信服务	0.16	12.89%
信息技术	0.07	6.18%
工业	0.05	4.20%
医疗保健	0.05	3.99%
公用事业	0.04	3.71%
能源	0.04	3.32%
日常消费品	0.03	2.73%
原材料	0.03	2.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.16	447.94	8.56%
TMH	00005	5.56	390.28	7.46%
汇丰控股	00005	5.56	390.28	7.46%
美团-W	03690	2.08	292.34	5.59%
阿里巴巴-W	09988	3.78	288.44	5.51%
小米集团-W	01810	7.72	246.64	4.71%
比亚迪股份	01211	0.50	123.44	2.36%
建设银行	00939	19.80	118.81	2.27%
中国海洋石油	00883	6.50	115.09	2.20%
农业银行	01288	27.80	114.05	2.18%
中国石油股份	00857	19.20	108.64	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.14	27.30%
非日常生活消费品	0.11	20.16%
通信服务	0.07	13.72%
信息技术	0.03	5.57%
能源	0.03	5.02%
医疗保健	0.02	4.52%
工业	0.02	4.32%
日常消费品	0.02	2.92%
公用事业	0.01	2.80%
房地产	0.01	1.96%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	15.80	1590.02	3.37%
24国债21	2.40	242.98	0.52%
25国债13	2.30	230.45	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2063.46	4.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。