- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -46.99 | -5379.56 | 303.39 | -3057.10 | 2300.67 |
| 本期利润(万元) | 18356.92 | 9487.39 | 11223.02 | 4240.51 | -12445.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.35 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | -9.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5972.26 | 0.00 | 7069.46 | 0.00 | 6885.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114422.91 | 131441.88 | 124556.15 | 121376.62 | 114144.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.92 | 1.96 | 1.82 | 1.72 | 1.66 |
| 本期净值增长率(%) | 15.72 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | -7.74 |
| 累计净值增长率(%) | 92.02 | 0.00 | 81.95 | 0.00 | 65.93 |