财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12652.89 |
15346.95 |
7198.62 |
-46.99 |
-5379.56 |
| 本期利润(万元) |
42850.30 |
44491.62 |
22458.47 |
18356.92 |
9487.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.75 |
0.35 |
0.28 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.57 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19296.30 |
0.00 |
5972.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243069.76 |
146346.51 |
141967.55 |
114422.91 |
131441.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.42 |
2.70 |
2.28 |
1.92 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
40.46 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
169.72 |
0.00 |
92.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17100.56 |
14671.54 |
17671.55 |
14920.62 |
18177.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
130540.33 |
102643.59 |
103052.24 |
101218.00 |
111381.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
130377.79 |
102490.13 |
102904.85 |
101064.85 |
111215.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.54 |
153.45 |
147.39 |
153.14 |
165.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.12 |
176.81 |
192.33 |
173.77 |
190.45 |
| 应付托管费(万元) |
24.35 |
34.38 |
37.40 |
33.79 |
37.03 |
| 资产总计(万元) |
148847.96 |
117450.50 |
126343.46 |
116177.26 |
130305.48 |
| 负债合计(万元) |
2501.45 |
3027.59 |
1787.31 |
2032.40 |
2084.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
146346.51 |
114422.91 |
124556.15 |
114144.86 |
128221.29 |
| 未分配利润(万元) |
92088.18 |
54834.76 |
56101.16 |
45354.70 |
53426.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.04 |
135.50 |
54.83 |
162.80 |
51.90 |
| 投资收益(万元) |
16163.10 |
2263.10 |
1557.51 |
4462.71 |
1518.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29144.67 |
18403.91 |
10919.63 |
-14746.65 |
-9415.13 |
| 其它收入(万元) |
171.03 |
19.06 |
5.53 |
68.94 |
56.62 |
| 收入合计(万元) |
45543.91 |
20964.64 |
12532.78 |
-9532.34 |
-7136.19 |
| 管理人报酬(万元) |
884.49 |
2158.24 |
1085.72 |
2406.23 |
1293.99 |
| 托管费(万元) |
153.78 |
419.66 |
211.11 |
467.88 |
251.61 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
29.82 |
12.93 |
39.48 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
1052.29 |
2607.72 |
1309.76 |
2913.64 |
1562.81 |
| 利润总额(万元) |
44491.62 |
18356.92 |
11223.02 |
-12445.98 |
-8699.00 |
| 净利润(万元) |
44491.62 |
18356.92 |
11223.02 |
-12445.98 |
-8699.00 |
