我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.79 |
2767.75 |
42.15 |
2757.08 |
1377.58 |
| 本期利润(万元) |
90.81 |
-189.15 |
-108.29 |
110.70 |
-183.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.07 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
334.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
575.81 |
867.54 |
1782.89 |
1879.99 |
10626.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.01 |
1.15 |
1.22 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.66 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
54.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.74 |
280.51 |
172.86 |
1133.32 |
1222.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
861.67 |
1597.21 |
25808.02 |
18450.19 |
10104.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
813.90 |
1592.54 |
19498.57 |
13545.04 |
10104.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
47.78 |
4.67 |
6309.45 |
4905.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
8.04 |
27.50 |
23.60 |
23.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
1.34 |
4.58 |
3.93 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
904.04 |
1928.87 |
26209.76 |
19678.43 |
11341.25 |
| 负债合计(万元) |
36.50 |
48.88 |
4096.77 |
53.99 |
184.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
867.54 |
1879.99 |
22112.99 |
19624.44 |
11156.49 |
| 未分配利润(万元) |
5.41 |
334.47 |
4680.06 |
2332.36 |
96.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.69 |
37.87 |
133.93 |
55.73 |
10.67 |
| 投资收益(万元) |
2939.37 |
2902.42 |
1637.06 |
518.97 |
-134.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2956.89 |
-2646.39 |
2911.36 |
1519.88 |
-177.40 |
| 其它收入(万元) |
20.13 |
20.02 |
17.13 |
16.94 |
107.30 |
| 收入合计(万元) |
41.30 |
313.92 |
4699.47 |
2111.53 |
-193.96 |
| 管理人报酬(万元) |
112.46 |
100.02 |
283.33 |
126.69 |
43.37 |
| 托管费(万元) |
18.74 |
16.67 |
47.22 |
21.11 |
7.23 |
| 其它费用(万元) |
19.83 |
10.85 |
17.63 |
8.55 |
17.41 |
| 费用合计(万元) |
230.45 |
203.23 |
435.83 |
162.00 |
103.31 |
| 利润总额(万元) |
-189.15 |
110.70 |
4263.64 |
1949.54 |
-297.26 |
| 净利润(万元) |
-189.15 |
110.70 |
4263.64 |
1949.54 |
-297.26 |
