我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3063.65 |
1158.11 |
782.64 |
5453.25 |
3222.65 |
| 本期利润(万元) |
11968.09 |
-6894.86 |
-9190.52 |
17511.57 |
464.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.16 |
-0.24 |
0.43 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.93 |
0.00 |
32.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9557.43 |
0.00 |
5615.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101944.90 |
64525.30 |
50133.50 |
52857.53 |
53719.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.20 |
1.15 |
1.39 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
40.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
50.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5219.40 |
3454.93 |
3570.06 |
3233.68 |
5876.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
59251.50 |
49650.20 |
48942.35 |
50915.83 |
65487.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
59251.50 |
49602.30 |
48942.35 |
50915.83 |
65487.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.46 |
46.65 |
42.57 |
47.35 |
59.51 |
| 应付托管费(万元) |
10.09 |
9.33 |
8.51 |
9.47 |
11.90 |
| 资产总计(万元) |
66429.74 |
54267.24 |
52755.05 |
54674.10 |
71843.10 |
| 负债合计(万元) |
1904.44 |
1409.70 |
363.30 |
522.98 |
1351.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
64525.30 |
52857.53 |
52391.75 |
54151.12 |
70492.07 |
| 未分配利润(万元) |
15278.89 |
18019.32 |
16046.86 |
3891.91 |
8360.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.99 |
46.17 |
22.56 |
83.46 |
55.81 |
| 投资收益(万元) |
1483.13 |
6128.16 |
1080.43 |
-4198.14 |
-282.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8052.97 |
12058.32 |
13705.25 |
-12544.23 |
-14854.52 |
| 其它收入(万元) |
73.38 |
161.38 |
108.48 |
345.92 |
240.23 |
| 收入合计(万元) |
-6470.47 |
18394.04 |
14916.71 |
-16312.98 |
-14841.11 |
| 管理人报酬(万元) |
264.71 |
531.46 |
260.45 |
705.36 |
397.59 |
| 托管费(万元) |
52.94 |
106.29 |
52.09 |
141.07 |
79.52 |
| 其它费用(万元) |
17.73 |
35.63 |
17.89 |
47.12 |
24.32 |
| 费用合计(万元) |
424.39 |
882.47 |
434.19 |
1189.07 |
672.84 |
| 利润总额(万元) |
-6894.86 |
17511.57 |
14482.52 |
-17502.05 |
-15513.95 |
| 净利润(万元) |
-6894.86 |
17511.57 |
14482.52 |
-17502.05 |
-15513.95 |
