财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.47 |
10.79 |
10.27 |
-2.57 |
-1.88 |
| 本期利润(万元) |
42.36 |
29.51 |
28.45 |
3.81 |
18.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
37.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219.94 |
228.76 |
364.91 |
385.41 |
146.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.17 |
60.78 |
28.31 |
28.65 |
32.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
478.61 |
650.66 |
430.82 |
438.75 |
457.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
511.79 |
745.08 |
459.55 |
467.60 |
490.14 |
| 负债合计(万元) |
4.32 |
20.85 |
0.56 |
1.15 |
2.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
507.46 |
724.22 |
458.99 |
466.45 |
488.05 |
| 未分配利润(万元) |
71.86 |
78.44 |
-9.07 |
26.97 |
68.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.05 |
0.12 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
18.05 |
-6.76 |
-3.34 |
3.74 |
3.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.15 |
27.93 |
-32.49 |
-31.18 |
12.03 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.57 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
40.67 |
21.85 |
-35.61 |
-27.18 |
15.97 |
| 管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.15 |
0.07 |
0.15 |
0.08 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
1.00 |
0.99 |
| 费用合计(万元) |
0.55 |
1.27 |
0.87 |
1.85 |
1.45 |
| 利润总额(万元) |
40.12 |
20.59 |
-36.48 |
-29.04 |
14.52 |
| 净利润(万元) |
40.12 |
20.59 |
-36.48 |
-29.04 |
14.52 |
