| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.57 | -1.88 | -1.42 | -1.15 | 0.34 |
| 本期利润(万元) | 3.81 | 18.96 | -9.93 | -2.72 | -9.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.14 | -0.07 | -0.02 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.59 | 0.00 | -6.99 | 0.00 | -5.75 |
| 期末可供分配利润(万元) | 37.65 | 0.00 | -4.86 | 0.00 | 6.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 385.41 | 146.17 | 131.41 | 136.80 | 145.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.11 | 0.96 | 1.02 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 5.98 | 0.00 | -7.78 | 0.00 | -6.61 |
| 累计净值增长率(%) | 10.83 | 0.00 | -3.56 | 0.00 | 4.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 60.78 | 28.31 | 28.65 | 32.41 | 36.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 650.66 | 430.82 | 438.75 | 457.14 | 469.33 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 745.08 | 459.55 | 467.60 | 490.14 | 506.96 |
| 负债合计(万元) | 20.85 | 0.56 | 1.15 | 2.08 | 2.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 724.22 | 458.99 | 466.45 | 488.05 | 504.53 |
| 未分配利润(万元) | 78.44 | -9.07 | 26.97 | 68.23 | 59.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.13 |
| 投资收益(万元) | -6.76 | -3.34 | 3.74 | 3.76 | 2.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 27.93 | -32.49 | -31.18 | 12.03 | -106.29 |
| 其它收入(万元) | 0.57 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| 收入合计(万元) | 21.85 | -35.61 | -27.18 | 15.97 | -103.13 |
| 管理人报酬(万元) | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.16 |
| 托管费(万元) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 其它费用(万元) | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.99 | 2.00 |
| 费用合计(万元) | 1.27 | 0.87 | 1.85 | 1.45 | 2.91 |
| 利润总额(万元) | 20.59 | -36.48 | -29.04 | 14.52 | -106.03 |
| 净利润(万元) | 20.59 | -36.48 | -29.04 | 14.52 | -106.03 |