| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -11.36 | -2.30 | -23.74 | -8.36 | -3.55 |
| 本期利润(万元) | -15.39 | 0.36 | -15.30 | -10.70 | 5.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.09 | -0.06 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | -8.81 | 0.00 | -7.26 | 0.00 | 2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7.86 | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 46.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162.27 | 183.92 | 180.45 | 194.16 | 215.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.15 | 1.14 | 1.21 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | -8.15 | 0.00 | -7.87 | 0.00 | 2.49 |
| 累计净值增长率(%) | 26.95 | 0.00 | 38.22 | 0.00 | 53.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 8.16 | 5.08 | 43.73 | 89.88 | 34.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 283.27 | 330.06 | 832.65 | 956.56 | 1104.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 283.27 | 330.06 | 832.65 | 956.56 | 1104.59 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.16 | 0.27 | 0.45 | 0.55 | 0.59 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 资产总计(万元) | 308.94 | 359.28 | 922.20 | 1059.02 | 1356.00 |
| 负债合计(万元) | 0.45 | 2.10 | 4.66 | 3.20 | 33.24 |
| 所有者权益合计(万元) | 308.49 | 357.18 | 917.54 | 1055.82 | 1322.76 |
| 未分配利润(万元) | 14.03 | 44.09 | 193.56 | 202.25 | 390.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.03 | 0.25 | 0.14 | 0.46 | 0.26 |
| 投资收益(万元) | -20.75 | -83.99 | -7.59 | -4.56 | 14.21 |
| 公允价值变动收益(万元) | -6.83 | 28.27 | 45.78 | -34.13 | 91.57 |
| 其它收入(万元) | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 14.38 | 13.42 |
| 收入合计(万元) | -27.34 | -55.24 | 38.46 | -23.85 | 119.45 |
| 管理人报酬(万元) | 1.01 | 5.33 | 3.01 | 6.11 | 2.78 |
| 托管费(万元) | 0.17 | 0.89 | 0.50 | 1.02 | 0.46 |
| 其它费用(万元) | 0.05 | 0.64 | 2.53 | 5.67 | 5.07 |
| 费用合计(万元) | 1.31 | 7.54 | 6.43 | 13.50 | 8.59 |
| 利润总额(万元) | -28.66 | -62.78 | 32.03 | -37.35 | 110.87 |
| 净利润(万元) | -28.66 | -62.78 | 32.03 | -37.35 | 110.87 |