资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 382.94 76.39%
银行存款和结算备付金 76.85 15.33%
其他资产 41.48 8.27%
资产总值:501.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.27 7.49 0.07%
长安汽车 000625 0.50 6.38 0.06%
中航光电 002179 0.09 3.63 0.03%
北新建材 000786 0.07 1.85 0.02%
许继电气 000400 0.06 1.31 0.01%
中国广核 003816 0.37 1.35 0.01%
深南电路 002916 0.01 1.08 0.01%
中材科技 002080 0.07 1.36 0.01%
深天马A 000050 0.12 1.02 0.01%
光迅科技 002281 0.02 0.99 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 1.38 44.56 0.17%
科大讯飞 002230 0.66 29.33 0.12%
长安汽车 000625 1.68 25.00 0.10%
中航光电 002179 0.54 23.51 0.09%
许继电气 000400 0.42 14.36 0.06%
中国广核 003816 2.70 12.15 0.05%
北新建材 000786 0.36 11.87 0.05%
航天电器 002025 0.12 6.71 0.03%
深南电路 002916 0.06 6.66 0.03%
光迅科技 002281 0.18 6.05 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.80 382.94 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 382.94 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%