我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-8.50
13.07
0.65
19.82
12.35
本期利润(万元)
82.16
-40.53
-71.43
120.44
114.73
加权平均份额本期利润(元)
0.08
-0.04
-0.07
0.14
0.14
加权平均净值利润率(%)
0.00
-3.45
0.00
10.87
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
148.25
0.00
299.56
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.15
0.00
0.31
0.00
期末基金资产净值(万元)
1208.05
1135.82
1280.56
1275.69
1076.14
期末基金份额净值(元)
1.23
1.15
1.24
1.31
1.30
本期净值增长率(%)
0.00
-0.48
0.00
13.08
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
15.01
0.00
30.69
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
76.03
120.51
82.64
80.31
94.83
交易性金融资产(万元)
2018.99
1819.89
1146.62
1291.00
1505.61
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.17
0.21
0.23
其中：债券投资(万元)
50.53
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
2099.66
1949.97
1230.24
1374.08
1601.97
负债合计(万元)
10.85
9.14
1.82
6.30
6.28
所有者权益合计(万元)
2088.81
1940.83
1228.42
1367.79
1595.69
未分配利润(万元)
259.22
448.54
162.32
300.25
401.44
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
0.46
0.20
0.31
0.16
0.44
投资收益(万元)
12.06
25.77
18.57
15.21
232.69
公允价值变动收益(万元)
-156.78
124.20
-228.05
-87.91
-58.76
其它收入(万元)
2.30
1.23
0.56
0.46
2.77
收入合计(万元)
-141.96
151.39
-208.60
-72.08
177.14
管理人报酬(万元)
0.17
0.07
0.13
0.06
0.15
托管费(万元)
0.06
0.02
0.04
0.02
0.05
其它费用(万元)
1.51
0.73
1.43
0.71
2.20
费用合计(万元)
4.59
1.76
2.95
1.54
4.54
利润总额(万元)
-146.54
149.64
-211.55
-73.62
172.60
净利润(万元)
-146.54
149.64
-211.55
-73.62
172.60
