财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
56.74
15.71
19.10
52.22
-6.31
本期利润(万元)
149.20
32.39
2.59
131.72
75.33
加权平均份额本期利润(元)
0.14
0.02
0.00
0.14
0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.91
0.00
11.31
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
415.63
0.00
303.50
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.31
0.00
0.32
0.00
期末基金资产净值(万元)
1235.70
1750.70
1728.80
1254.60
1047.75
期末基金份额净值(元)
1.44
1.31
1.29
1.32
1.36
本期净值增长率(%)
0.00
-0.59
0.00
14.69
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
31.13
0.00
31.91
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
24.31
13.06
113.93
76.03
120.51
交易性金融资产(万元)
2123.52
1859.62
1821.73
2018.99
1819.89
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
110.55
91.04
20.31
50.53
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
2184.06
1875.25
1951.74
2099.66
1949.97
负债合计(万元)
61.64
3.39
4.25
10.85
9.14
所有者权益合计(万元)
2122.42
1871.86
1947.49
2088.81
1940.83
未分配利润(万元)
497.54
444.80
371.37
259.22
448.54
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.11
0.28
0.14
0.46
0.20
投资收益(万元)
19.04
73.89
-11.63
12.06
25.77
公允价值变动收益(万元)
-8.57
195.90
165.81
-156.78
124.20
其它收入(万元)
2.31
3.44
0.64
2.30
1.23
收入合计(万元)
12.89
273.51
154.95
-141.96
151.39
管理人报酬(万元)
0.09
0.17
0.09
0.17
0.07
托管费(万元)
0.03
0.06
0.03
0.06
0.02
其它费用(万元)
0.16
0.89
0.74
1.51
0.73
费用合计(万元)
1.27
4.37
2.38
4.59
1.76
利润总额(万元)
11.62
269.15
152.58
-146.54
149.64
净利润(万元)
11.62
269.15
152.58
-146.54
149.64
