| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.60 | 20.97 | -4.65 | -6.75 | -7.19 |
| 本期利润(万元) | -10.06 | 139.15 | 59.95 | 57.48 | 49.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 7.52 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 117.51 | 0.00 | 132.92 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 436.03 | 518.85 | 726.03 | 732.13 | 763.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.29 | 1.34 | 1.22 | 1.21 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 7.95 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 22.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 13.06 | 113.93 | 76.03 | 120.51 | 82.64 |
| 交易性金融资产(万元) | 1859.62 | 1821.73 | 2018.99 | 1819.89 | 1146.62 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 91.04 | 20.31 | 50.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 1875.25 | 1951.74 | 2099.66 | 1949.97 | 1230.24 |
| 负债合计(万元) | 3.39 | 4.25 | 10.85 | 9.14 | 1.82 |
| 所有者权益合计(万元) | 1871.86 | 1947.49 | 2088.81 | 1940.83 | 1228.42 |
| 未分配利润(万元) | 444.80 | 371.37 | 259.22 | 448.54 | 162.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.28 | 0.14 | 0.46 | 0.20 | 0.31 |
| 投资收益(万元) | 73.89 | -11.63 | 12.06 | 25.77 | 18.57 |
| 公允价值变动收益(万元) | 195.90 | 165.81 | -156.78 | 124.20 | -228.05 |
| 其它收入(万元) | 3.44 | 0.64 | 2.30 | 1.23 | 0.56 |
| 收入合计(万元) | 273.51 | 154.95 | -141.96 | 151.39 | -208.60 |
| 管理人报酬(万元) | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.13 |
| 托管费(万元) | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 其它费用(万元) | 0.89 | 0.74 | 1.51 | 0.73 | 1.43 |
| 费用合计(万元) | 4.37 | 2.38 | 4.59 | 1.76 | 2.95 |
| 利润总额(万元) | 269.15 | 152.58 | -146.54 | 149.64 | -211.55 |
| 净利润(万元) | 269.15 | 152.58 | -146.54 | 149.64 | -211.55 |