富国上海金ETF联接C(009505)_财务情况

富国上海金ETF联接C009505WELLS FARGO SHANGHAI GOLD EXCHANGE OPEN END SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2101.13	5104.42	1905.05	2439.04	1122.40
本期利润(万元)	16996.81	7960.59	7250.76	3838.80	2042.39
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.15	0.22	0.19	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.59	0.00	15.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13090.05	0.00	1987.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	137506.70	127910.42	59125.80	44536.33	21086.05
期末基金份额净值(元)	1.84	1.61	1.55	1.32	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	22.30	0.00	23.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	61.23	0.00	31.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2673.63	3843.46	837.55	1664.86	1183.34
交易性金融资产(万元)	175401.31	61522.47	38360.74	20592.62	12313.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	7036.43	1604.04	1495.52	336.41	467.66
应付管理人报酬(万元)	1.62	0.63	0.97	0.70	0.35
应付托管费(万元)	0.54	0.21	0.19	0.14	0.07
资产总计(万元)	184328.26	66545.07	40490.22	23248.85	14267.46
负债合计(万元)	2425.23	1307.30	410.50	1592.72	1149.99
所有者权益合计(万元)	181903.03	65237.77	40079.72	21656.13	13117.47
未分配利润(万元)	69652.69	15995.75	6609.66	1467.70	157.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.43	9.33	3.66	3.49	0.97
投资收益(万元)	7794.61	3800.32	1565.11	1167.67	351.76
公允价值变动收益(万元)	7155.47	2422.07	802.17	939.39	486.23
其它收入(万元)	183.91	78.15	23.13	17.60	5.80
收入合计(万元)	15143.42	6309.87	2394.07	2128.15	844.75
管理人报酬(万元)	7.01	13.19	5.66	5.21	1.78
托管费(万元)	2.34	2.75	1.13	1.04	0.36
其它费用(万元)	10.45	19.86	9.86	15.40	6.61
费用合计(万元)	188.66	126.26	52.99	52.34	18.77
利润总额(万元)	14954.76	6183.61	2341.08	2075.81	825.99
净利润(万元)	14954.76	6183.61	2341.08	2075.81	825.99

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