- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -524.95 | -72.86 | -398.13 | -133.54 | -414.92 |
| 本期利润(万元) | 1653.75 | 2282.71 | -1521.53 | -1105.42 | -2154.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.12 | -0.08 | -0.05 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.98 | 0.00 | -8.78 | 0.00 | -11.41 |
| 期末可供分配利润(万元) | -14453.00 | 0.00 | -10944.05 | 0.00 | -11560.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.61 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | -0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24284.91 | 20572.79 | 15819.42 | 17965.88 | 18857.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 0.98 | 0.87 | 0.89 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 7.60 | 0.00 | -8.24 | 0.00 | -10.91 |
| 累计净值增长率(%) | -11.55 | 0.00 | -24.57 | 0.00 | -17.80 |