财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
892.07 |
-1050.11 |
-371.73 |
-2571.59 |
-1092.03 |
| 本期利润(万元) |
17827.85 |
-93.36 |
-783.74 |
3278.03 |
4955.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.00 |
-0.02 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16429.87 |
0.00 |
-15447.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41327.91 |
35025.61 |
33200.53 |
33679.60 |
26754.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.68 |
0.67 |
0.69 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.93 |
0.00 |
-31.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1961.97 |
2520.04 |
2010.07 |
2009.06 |
2312.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
54136.80 |
53743.56 |
32692.56 |
37138.82 |
40984.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
319.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
1036.25 |
535.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.36 |
0.82 |
0.95 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.27 |
0.16 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
56266.60 |
56684.49 |
34727.45 |
39207.87 |
43428.66 |
| 负债合计(万元) |
299.72 |
290.93 |
47.64 |
60.86 |
60.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
55966.87 |
56393.55 |
34679.80 |
39147.01 |
43368.33 |
| 未分配利润(万元) |
-26368.98 |
-25972.42 |
-29622.31 |
-26557.49 |
-20252.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
8.45 |
4.03 |
8.75 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
-1748.69 |
-4077.11 |
-1870.20 |
-2652.86 |
-1545.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1439.80 |
8398.64 |
-1866.28 |
-4945.46 |
-473.53 |
| 其它收入(万元) |
40.38 |
66.33 |
17.42 |
28.53 |
23.62 |
| 收入合计(万元) |
-264.01 |
4396.31 |
-3715.04 |
-7561.04 |
-1990.92 |
| 管理人报酬(万元) |
8.02 |
11.48 |
5.22 |
12.24 |
6.11 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
2.30 |
1.04 |
2.45 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
15.92 |
7.90 |
15.83 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
28.62 |
44.83 |
20.98 |
44.19 |
21.46 |
| 利润总额(万元) |
-292.64 |
4351.48 |
-3736.01 |
-7605.24 |
-2012.38 |
| 净利润(万元) |
-292.64 |
4351.48 |
-3736.01 |
-7605.24 |
-2012.38 |
