我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-565.00 |
-876.93 |
-310.79 |
-471.11 |
-83.99 |
| 本期利润(万元) |
-661.19 |
-2555.25 |
-1508.33 |
-535.97 |
308.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9918.23 |
0.00 |
-7158.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13840.30 |
14566.66 |
14744.45 |
15272.50 |
15583.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.59 |
0.62 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.12 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.51 |
0.00 |
-31.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2009.06 |
2312.48 |
2406.25 |
2820.37 |
2935.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
37138.82 |
40984.06 |
38539.93 |
39773.48 |
44966.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
13.59 |
319.35 |
8.34 |
138.72 |
288.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.00 |
1.01 |
1.15 |
1.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.20 |
0.23 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
39207.87 |
43428.66 |
41005.35 |
42719.55 |
48062.71 |
| 负债合计(万元) |
60.86 |
60.33 |
160.21 |
154.15 |
114.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
39147.01 |
43368.33 |
40845.14 |
42565.40 |
47947.85 |
| 未分配利润(万元) |
-26557.49 |
-20252.16 |
-15998.65 |
-9767.93 |
-1130.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.75 |
4.48 |
9.09 |
4.59 |
23.68 |
| 投资收益(万元) |
-2652.86 |
-1545.50 |
-1758.11 |
-1622.71 |
-7.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4945.46 |
-473.53 |
-11544.25 |
-6594.06 |
-1031.41 |
| 其它收入(万元) |
28.53 |
23.62 |
23.90 |
13.70 |
22.64 |
| 收入合计(万元) |
-7561.04 |
-1990.92 |
-13269.37 |
-8198.48 |
-992.82 |
| 管理人报酬(万元) |
12.24 |
6.11 |
12.66 |
6.53 |
32.25 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
1.22 |
2.53 |
1.31 |
6.45 |
| 其它费用(万元) |
15.83 |
7.90 |
15.83 |
7.90 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
44.19 |
21.46 |
40.07 |
19.65 |
55.60 |
| 利润总额(万元) |
-7605.24 |
-2012.38 |
-13309.43 |
-8218.13 |
-1048.42 |
| 净利润(万元) |
-7605.24 |
-2012.38 |
-13309.43 |
-8218.13 |
-1048.42 |
