资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43210.43 92.95%
债券 597.76 1.29%
银行存款和结算备付金 1953.54 4.20%
其他资产 726.94 1.56%
资产总值:46488.67万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 70.27 3225.37 6.96%
迈瑞医疗 300760 8.22 2096.15 4.53%
药明康德 603259 37.85 2083.29 4.50%
云南白药 000538 23.83 1428.45 3.08%
复星医药 600196 39.19 973.87 2.10%
上海莱士 002252 127.20 885.33 1.91%
科伦药业 002422 27.23 814.99 1.76%
华东医药 000963 20.50 709.30 1.53%
片仔癀 600436 2.95 632.77 1.37%
同仁堂 600085 15.54 630.77 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 79.47%
科学研究和技术服务业 0.31 6.77%
批发和零售业 0.23 4.87%
卫生和社会工作 0.10 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 72.14 3772.90 7.39%
迈瑞医疗 300760 8.86 2596.04 5.08%
药明康德 603259 33.86 1772.93 3.47%
云南白药 000538 25.94 1582.18 3.10%
百济神州 688235 7.45 1344.52 2.63%
上海莱士 002252 167.57 1323.82 2.59%
上海医药 601607 56.18 1188.21 2.33%
智飞生物 300122 30.96 1033.30 2.02%
信立泰 002294 28.99 1004.79 1.97%
科伦药业 002422 29.76 952.32 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 80.60%
批发和零售业 0.30 5.96%
科学研究和技术服务业 0.26 5.15%
卫生和社会工作 0.17 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.90 496.19 1.07%
23国债13 1.00 101.57 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 597.76 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%