资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37713.59 94.04%
债券 40.31 0.10%
银行存款和结算备付金 2283.89 5.70%
其他资产 64.93 0.16%
资产总值:40102.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 49.64 3551.58 8.91%
药明康德 603259 28.35 3176.10 7.97%
迈瑞医疗 300760 6.33 1555.27 3.90%
云南白药 000538 16.06 911.48 2.29%
华东医药 000963 19.68 817.70 2.05%
联影医疗 688271 5.36 813.78 2.04%
新和成 002001 34.08 812.13 2.04%
爱尔眼科 300015 62.36 769.51 1.93%
英科医疗 300677 19.37 711.51 1.79%
百济神州 688235 1.87 574.58 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 73.40%
科学研究和技术服务业 0.50 12.55%
批发和零售业 0.22 5.62%
卫生和社会工作 0.12 3.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 46.23 3215.32 8.29%
恒瑞医药 600276 58.91 3057.31 7.88%
迈瑞医疗 300760 6.40 1438.44 3.71%
云南白药 000538 20.17 1125.47 2.90%
新和成 002001 43.25 919.93 2.37%
爱尔眼科 300015 71.83 896.42 2.31%
华东医药 000963 20.26 817.69 2.11%
天士力 600535 43.69 683.75 1.76%
联影医疗 688271 5.25 670.63 1.73%
上海莱士 002252 93.84 644.70 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 74.86%
科学研究和技术服务业 0.45 11.71%
批发和零售业 0.21 5.53%
卫生和社会工作 0.11 2.75%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.40 40.31 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%