财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
333.38 |
-88.69 |
-80.91 |
673.33 |
12.81 |
| 本期利润(万元) |
2190.61 |
-722.28 |
-1382.09 |
1796.24 |
3648.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.07 |
0.14 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17294.25 |
0.00 |
-19329.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38345.75 |
17696.30 |
19657.67 |
20448.14 |
11865.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.07 |
1.03 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
28.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7874.70 |
7620.28 |
6946.44 |
6912.55 |
7621.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
119171.33 |
131424.11 |
100885.97 |
112554.75 |
126218.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
119039.68 |
130216.68 |
100885.97 |
112554.75 |
125403.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.65 |
1207.43 |
0.00 |
0.00 |
814.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.27 |
122.52 |
90.31 |
103.44 |
118.58 |
| 应付托管费(万元) |
20.25 |
24.50 |
18.06 |
20.69 |
26.09 |
| 资产总计(万元) |
127889.04 |
139339.60 |
107977.03 |
121075.47 |
135251.14 |
| 负债合计(万元) |
1946.99 |
1021.36 |
300.63 |
2073.58 |
2554.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
125942.05 |
138318.24 |
107676.40 |
119001.89 |
132696.40 |
| 未分配利润(万元) |
-58841.90 |
-59007.09 |
-117779.39 |
-98579.59 |
-116701.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.65 |
69.88 |
53.42 |
264.81 |
136.14 |
| 投资收益(万元) |
287.35 |
6066.68 |
-346.83 |
-2445.74 |
-3145.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3674.59 |
26472.10 |
-14149.35 |
10841.56 |
5182.17 |
| 其它收入(万元) |
34.84 |
257.40 |
16.64 |
88.12 |
34.75 |
| 收入合计(万元) |
-3340.74 |
32866.07 |
-14426.11 |
8748.75 |
2207.98 |
| 管理人报酬(万元) |
627.37 |
1212.67 |
563.16 |
1438.62 |
784.16 |
| 托管费(万元) |
125.47 |
242.53 |
112.63 |
304.07 |
172.52 |
| 其它费用(万元) |
16.62 |
46.16 |
21.90 |
50.09 |
26.32 |
| 费用合计(万元) |
788.37 |
1524.27 |
705.85 |
1829.13 |
1010.13 |
| 利润总额(万元) |
-4129.11 |
31341.79 |
-15131.96 |
6919.62 |
1197.85 |
| 净利润(万元) |
-4129.11 |
31341.79 |
-15131.96 |
6919.62 |
1197.85 |
