我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.64 |
76.63 |
0.88 |
78.58 |
22.87 |
| 本期利润(万元) |
-1818.83 |
-921.09 |
314.11 |
-653.60 |
-893.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.06 |
0.03 |
-0.12 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5365.14 |
0.00 |
2565.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21242.21 |
17443.47 |
25662.18 |
7456.98 |
5726.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.94 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
-28.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.07 |
0.00 |
-26.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7808.32 |
5870.34 |
6983.80 |
7042.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
118103.98 |
100652.34 |
108260.70 |
104770.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
118066.98 |
100632.46 |
108260.70 |
104770.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
37.00 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.17 |
91.13 |
90.41 |
96.47 |
| 应付托管费(万元) |
22.04 |
20.05 |
19.89 |
21.22 |
| 资产总计(万元) |
126166.10 |
106671.69 |
115542.55 |
111949.76 |
| 负债合计(万元) |
527.55 |
321.05 |
1051.22 |
439.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
125638.56 |
106350.64 |
114491.34 |
111510.25 |
| 未分配利润(万元) |
38890.35 |
36739.11 |
51360.73 |
58987.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.29 |
23.76 |
12.12 |
34.91 |
| 投资收益(万元) |
1442.17 |
2834.25 |
1665.16 |
91386.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7187.53 |
-35092.62 |
-16771.45 |
-67518.80 |
| 其它收入(万元) |
19.77 |
49.59 |
31.43 |
441.50 |
| 收入合计(万元) |
-5712.30 |
-32185.02 |
-15062.74 |
24344.33 |
| 管理人报酬(万元) |
595.62 |
1055.43 |
524.78 |
1348.39 |
| 托管费(万元) |
131.04 |
232.20 |
115.45 |
296.65 |
| 其它费用(万元) |
22.54 |
42.41 |
21.12 |
56.04 |
| 费用合计(万元) |
763.58 |
1341.42 |
667.13 |
2101.95 |
| 利润总额(万元) |
-6475.88 |
-33526.44 |
-15729.87 |
22242.38 |
| 净利润(万元) |
-6475.88 |
-33526.44 |
-15729.87 |
22242.38 |
