资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14396.73 93.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 973.09 6.31%
其他资产 62.16 0.40%
资产总值:15431.98万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华利集团 300979 10.19 801.40 5.24%
九号公司 689009 16.51 783.99 5.13%
汤臣倍健 300146 60.95 734.45 4.80%
巨人网络 002558 56.92 722.32 4.72%
三七互娱 002555 45.27 708.09 4.63%
奥瑞金 002701 121.34 688.00 4.50%
吉比特 603444 2.93 641.20 4.19%
掌趣科技 300315 115.62 635.91 4.16%
完美世界 002624 58.68 606.16 3.96%
天娱数科 002354 112.05 601.70 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 42.42%
制造业 0.62 40.63%
租赁和商务服务业 0.08 4.95%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.46%
房地产业 0.02 1.36%
批发和零售业 0.01 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.65%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 22.98 863.02 5.17%
汤臣倍健 300146 57.59 858.09 5.14%
掌趣科技 300315 149.55 827.01 4.95%
三七互娱 002555 45.83 820.44 4.91%
完美世界 002624 84.34 809.66 4.85%
ST华通 002602 191.62 799.08 4.78%
吉比特 603444 3.24 791.21 4.74%
巨人网络 002558 66.88 789.86 4.73%
华利集团 300979 9.58 708.02 4.24%
奥瑞金 002701 134.25 667.22 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 48.75%
制造业 0.63 37.59%
租赁和商务服务业 0.06 3.76%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.73%
批发和零售业 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
姚记转债 0.21 29.62 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.62 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%