财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12230.37 |
2379.16 |
2924.70 |
1065.55 |
-8057.77 |
| 本期利润(万元) |
18285.02 |
2852.38 |
984.66 |
8915.18 |
13999.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.06 |
0.02 |
0.19 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45431.30 |
0.00 |
47882.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84871.00 |
90767.46 |
94457.34 |
98906.99 |
163740.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.00 |
1.96 |
1.94 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31026.08 |
48160.19 |
87332.16 |
46672.73 |
54742.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
543858.43 |
682840.76 |
886125.55 |
673174.03 |
681812.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
543451.58 |
682383.71 |
885775.62 |
673151.05 |
681812.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
406.85 |
457.05 |
349.93 |
22.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
467.11 |
653.41 |
805.75 |
613.10 |
597.29 |
| 应付托管费(万元) |
70.07 |
98.01 |
120.86 |
91.96 |
89.59 |
| 资产总计(万元) |
576932.19 |
734956.00 |
978413.65 |
722178.70 |
739586.94 |
| 负债合计(万元) |
2711.74 |
3050.72 |
3171.80 |
2039.98 |
3452.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
574220.45 |
731905.27 |
975241.86 |
720138.72 |
736134.48 |
| 未分配利润(万元) |
289304.77 |
356561.74 |
498169.79 |
380112.17 |
411425.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.05 |
492.60 |
249.16 |
428.24 |
209.96 |
| 投资收益(万元) |
18368.87 |
8084.58 |
-23314.28 |
-13686.43 |
9992.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8216.28 |
39011.30 |
-14307.09 |
7179.12 |
28204.69 |
| 其它收入(万元) |
249.07 |
533.93 |
92.08 |
263.59 |
152.98 |
| 收入合计(万元) |
26929.27 |
48122.41 |
-37280.13 |
-5815.47 |
38560.01 |
| 管理人报酬(万元) |
3135.59 |
8071.15 |
3732.61 |
7275.02 |
3599.40 |
| 托管费(万元) |
470.34 |
1210.67 |
559.89 |
1091.25 |
539.91 |
| 其它费用(万元) |
35.42 |
150.51 |
69.81 |
136.21 |
67.46 |
| 费用合计(万元) |
3739.05 |
9614.58 |
4433.25 |
8585.67 |
4226.97 |
| 利润总额(万元) |
23190.22 |
38507.83 |
-41713.38 |
-14401.14 |
34333.04 |
| 净利润(万元) |
23190.22 |
38507.83 |
-41713.38 |
-14401.14 |
34333.04 |
