财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2258.54 |
868.93 |
344.22 |
930.53 |
600.85 |
| 本期利润(万元) |
-2980.48 |
2653.96 |
392.49 |
4788.83 |
1908.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.26 |
0.04 |
0.48 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
35.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10194.54 |
0.00 |
3708.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29403.79 |
39856.50 |
13205.14 |
15337.07 |
16922.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.85 |
1.66 |
1.61 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
39.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.43 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7783.42 |
5150.46 |
5947.38 |
5984.90 |
6267.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
103778.01 |
74434.83 |
90842.74 |
99533.27 |
127898.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
103747.88 |
74434.83 |
90842.74 |
99268.21 |
125672.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
265.05 |
2225.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.08 |
62.63 |
78.25 |
87.06 |
109.89 |
| 应付托管费(万元) |
15.22 |
12.53 |
15.65 |
17.41 |
24.18 |
| 资产总计(万元) |
119168.88 |
80410.11 |
96958.18 |
105733.85 |
134450.56 |
| 负债合计(万元) |
9015.79 |
1100.44 |
486.06 |
390.58 |
466.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
110153.08 |
79309.67 |
96472.12 |
105343.27 |
133983.97 |
| 未分配利润(万元) |
55768.57 |
34543.63 |
31551.75 |
22189.77 |
30223.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.62 |
56.44 |
36.70 |
112.09 |
61.92 |
| 投资收益(万元) |
4530.95 |
7322.72 |
611.86 |
1342.00 |
725.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7257.48 |
25173.56 |
16895.10 |
-887.97 |
-5.59 |
| 其它收入(万元) |
37.69 |
37.76 |
11.31 |
122.49 |
25.77 |
| 收入合计(万元) |
11837.74 |
32590.48 |
17554.97 |
688.61 |
807.74 |
| 管理人报酬(万元) |
402.34 |
911.26 |
509.07 |
1243.31 |
672.92 |
| 托管费(万元) |
80.47 |
182.25 |
101.81 |
262.78 |
148.04 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
38.38 |
19.06 |
42.67 |
22.35 |
| 费用合计(万元) |
511.68 |
1159.11 |
643.90 |
1568.27 |
850.69 |
| 利润总额(万元) |
11326.05 |
31431.36 |
16911.07 |
-879.66 |
-42.95 |
| 净利润(万元) |
11326.05 |
31431.36 |
16911.07 |
-879.66 |
-42.95 |
