资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130746.69 83.91%
债券 1.79 0.00%
银行存款和结算备付金 21973.79 14.10%
其他资产 3093.56 1.99%
资产总值:155815.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海正药业 600267 85.22 772.09 0.50%
沃尔核材 002130 35.29 713.21 0.46%
中原传媒 000719 61.63 697.00 0.45%
广电计量 002967 32.69 697.28 0.45%
城投控股 600649 144.08 648.36 0.42%
东诚药业 002675 45.58 600.29 0.39%
申通快递 002468 49.72 587.19 0.38%
虹软科技 688088 12.38 577.29 0.37%
兴业银行 601166 24.84 536.54 0.35%
京新药业 002020 37.23 529.38 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.97 51.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 10.75%
金融业 0.63 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 3.90%
采矿业 0.37 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 2.36%
批发和零售业 0.33 2.13%
租赁和商务服务业 0.24 1.55%
房地产业 0.23 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧菲光 002456 150.61 1804.31 0.89%
大洋电机 002249 239.85 1407.94 0.70%
新洋丰 000902 99.95 1303.35 0.64%
深圳华强 000062 52.93 1185.63 0.59%
华测导航 300627 28.22 1179.60 0.58%
华力创通 300045 55.45 1158.35 0.57%
林洋能源 601222 160.64 1135.72 0.56%
中盐化工 600328 140.50 1105.77 0.55%
粤高速A 000429 75.28 1106.67 0.55%
崇达技术 002815 107.62 1097.70 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.53 52.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 8.62%
交通运输、仓储和邮政业 1.07 5.29%
金融业 0.91 4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 3.33%
批发和零售业 0.44 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.28 1.40%
采矿业 0.22 1.08%
建筑业 0.21 1.02%
科学研究和技术服务业 0.20 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.01 1.10 0.00%
亿纬转债 0.01 0.69 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.79 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%