- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 2548.31 | -448.08 | 2861.65 | 559.64 | -797.37 |
本期利润(万元) | 2135.14 | 1742.48 | 3226.15 | 2414.16 | 11696.38 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.27 |
加权平均净值利润率(%) | 4.92 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 14.78 |
期末可供分配利润(万元) | 5600.86 | 0.00 | 6194.51 | 0.00 | 2221.99 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.25 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产净值(万元) | 44749.42 | 47186.19 | 49844.71 | 44481.71 | 38795.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.99 | 2.18 | 2.08 | 2.11 | 1.97 |
本期净值增长率(%) | 0.86 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 9.88 |
累计净值增长率(%) | 32.42 | 0.00 | 39.03 | 0.00 | 31.29 |