财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 2548.31 -448.08 2861.65 559.64 -797.37
本期利润(万元) 2135.14 1742.48 3226.15 2414.16 11696.38
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.07 0.16 0.14 0.27
加权平均净值利润率(%) 4.92 0.00 7.71 0.00 14.78
期末可供分配利润(万元) 5600.86 0.00 6194.51 0.00 2221.99
期末可供分配份额利润(元) 0.25 0.00 0.26 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 44749.42 47186.19 49844.71 44481.71 38795.99
期末基金份额净值(元) 1.99 2.18 2.08 2.11 1.97
本期净值增长率(%) 0.86 0.00 5.89 0.00 9.88
累计净值增长率(%) 32.42 0.00 39.03 0.00 31.29
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 6602.38 10092.73 7833.09 17530.03 18603.98
交易性金融资产(万元) 103125.49 118853.16 122157.27 205049.77 271806.97
其中:股票投资(万元) 103125.49 118853.16 122157.27 205049.77 271806.97
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 89.26 97.74 111.87 175.83 258.60
应付托管费(万元) 10.71 11.73 13.42 21.10 31.03
资产总计(万元) 111746.46 130426.44 131757.38 225198.08 296439.00
负债合计(万元) 2253.28 3658.65 2795.93 7354.76 7701.70
所有者权益合计(万元) 109493.18 126767.78 128961.45 217843.32 288737.31
未分配利润(万元) 30707.48 39808.16 35271.05 37663.30 57928.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 156.23 82.78 245.60 149.35 352.71
投资收益(万元) 8251.60 8489.94 -998.88 1052.02 46639.24
公允价值变动收益(万元) -2418.49 952.56 26541.21 967.41 -12835.64
其它收入(万元) 488.49 266.63 485.53 299.83 3033.07
收入合计(万元) 6477.84 9791.90 26273.46 2468.60 37189.38
管理人报酬(万元) 1174.90 599.85 2005.19 1175.74 2604.14
托管费(万元) 140.99 71.98 240.62 141.09 312.50
其它费用(万元) 41.00 20.73 57.60 32.24 69.58
费用合计(万元) 1443.63 734.15 2463.61 1448.90 3125.81
利润总额(万元) 5034.21 9057.76 23809.85 1019.70 34063.56
净利润(万元) 5034.21 9057.76 23809.85 1019.70 34063.56