- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 629.48 | 1110.53 | 37.34 | -298.92 | -420.59 |
| 本期利润(万元) | 2885.28 | 2150.86 | 3929.24 | -3314.14 | -2266.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.13 | 0.23 | -0.20 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.19 | 0.00 | -14.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7692.97 | 0.00 | 6263.07 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20630.03 | 25455.20 | 28046.15 | 22708.46 | 22381.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.84 | 1.69 | 1.61 | 1.38 | 1.45 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.29 | 0.00 | -11.25 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.75 | 0.00 | -26.85 | 0.00 |