财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1356.98 1490.93 784.64 -2036.93 -743.97
本期利润(万元) 3287.45 1559.16 18.81 10343.25 9571.28
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.07 0.00 0.28 0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.43 0.00 19.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10887.08 0.00 16266.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.69 0.00 0.61 0.00
期末基金资产净值(万元) 37709.00 26739.14 33805.12 42943.63 83430.52
期末基金份额净值(元) 1.88 1.69 1.61 1.61 1.61
本期净值增长率(%) 0.00 4.78 0.00 11.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.57 0.00 1.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4052.99 5733.86 6112.10 7273.82 716.83
交易性金融资产(万元) 51296.72 70096.70 78032.50 97124.78 50220.34
其中:股票投资(万元) 58.30 683.38 0.00 437.88 4.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 2237.51 2218.58
应付管理人报酬(万元) 1.30 1.97 2.28 2.56 1.35
应付托管费(万元) 0.26 0.39 0.46 0.51 0.27
资产总计(万元) 56456.79 76137.78 86040.54 105902.85 51346.15
负债合计(万元) 2291.38 945.48 2258.10 5816.30 345.01
所有者权益合计(万元) 54165.42 75192.30 83782.44 100086.55 51001.14
未分配利润(万元) 22182.24 28619.94 25931.23 31147.89 17728.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.75 26.80 12.61 12.52 5.56
投资收益(万元) 2910.59 -2710.35 -6494.09 9166.93 4138.53
公允价值变动收益(万元) 147.37 18183.32 7801.67 -10830.72 -2286.46
其它收入(万元) 21.77 137.18 65.71 22.91 13.55
收入合计(万元) 3087.48 15636.96 1385.90 -1628.36 1871.18
管理人报酬(万元) 9.79 31.22 15.28 17.68 6.22
托管费(万元) 1.96 6.24 3.06 3.54 1.24
其它费用(万元) 8.14 16.32 8.15 15.82 7.89
费用合计(万元) 65.47 162.56 79.14 104.70 36.55
利润总额(万元) 3022.01 15474.40 1306.76 -1733.06 1834.62
净利润(万元) 3022.01 15474.40 1306.76 -1733.06 1834.62