- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2036.93 | -743.97 | -4288.97 | -3752.86 | 5954.04 |
| 本期利润(万元) | 10343.25 | 9571.28 | 1032.20 | 1578.26 | -1736.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | 0.23 | 0.03 | 0.04 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.30 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | -5.16 |
| 期末可供分配利润(万元) | 16266.36 | 0.00 | 15003.06 | 0.00 | 22733.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.61 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42943.63 | 83430.52 | 48742.64 | 60388.77 | 73256.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.61 | 1.61 | 1.45 | 1.47 | 1.45 |
| 本期净值增长率(%) | 11.03 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 0.49 |
| 累计净值增长率(%) | 1.71 | 0.00 | -8.72 | 0.00 | -8.40 |