资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54.81 5.89%
债券 675.18 72.60%
银行存款和结算备付金 135.88 14.61%
其他资产 64.12 6.89%
资产总值:929.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.14 15.68 0.12%
恒瑞医药 600276 0.17 12.16 0.10%
联影医疗 688271 0.04 6.07 0.05%
片仔癀 600436 0.02 3.94 0.03%
艾力斯 688578 0.02 2.20 0.02%
南微医学 688029 0.02 2.01 0.02%
华海药业 600521 0.07 1.48 0.01%
益丰药房 603939 0.05 1.23 0.01%
爱博医疗 688050 0.02 1.49 0.01%
特宝生物 688278 0.02 1.68 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.45 30.29 0.22%
恒瑞医药 600276 0.54 26.57 0.19%
片仔癀 600436 0.06 12.13 0.09%
联影医疗 688271 0.09 10.98 0.08%
爱博医疗 688050 0.06 5.88 0.04%
人福医药 600079 0.27 5.56 0.04%
艾力斯 688578 0.06 5.12 0.04%
益丰药房 603939 0.15 3.74 0.03%
特宝生物 688278 0.06 4.68 0.03%
华海药业 600521 0.21 3.28 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.70 675.18 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 675.18 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%