我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -495.29 787.30 -101.88 -53.54 -11.94
本期利润(万元) -996.73 -1118.88 -115.04 -736.40 98.79
加权平均份额本期利润(元) -0.09 -0.11 -0.01 -0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.71 0.00 -9.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2037.18 0.00 -1589.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 7563.53 9350.11 9464.47 9301.13 7187.63
期末基金份额净值(元) 0.73 0.82 0.84 0.85 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 -9.75 0.00 -6.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.89 0.00 -14.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 356.56 1185.00 828.91 773.45
交易性金融资产(万元) 19236.02 18829.20 12983.21 12957.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 912.78 0.00 30.53 25.61
应付管理人报酬(万元) 0.47 0.47 0.35 0.30
应付托管费(万元) 0.09 0.09 0.07 0.06
资产总计(万元) 19756.51 20050.50 13876.40 13828.84
负债合计(万元) 319.59 114.00 172.97 151.13
所有者权益合计(万元) 19436.92 19936.50 13703.43 13677.71
未分配利润(万元) -4209.41 -3387.56 -1350.72 200.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.84 2.03 35.02 33.26
投资收益(万元) 1629.84 -101.09 -200.23 -24.96
公允价值变动收益(万元) -4022.58 -1519.71 -886.92 419.82
其它收入(万元) 9.92 5.47 8.67 1.89
收入合计(万元) -2378.98 -1613.31 -1043.46 430.01
管理人报酬(万元) 5.33 2.58 12.69 10.69
托管费(万元) 1.07 0.52 2.54 2.14
其它费用(万元) 15.81 7.93 16.43 8.25
费用合计(万元) 31.23 15.04 37.91 23.70
利润总额(万元) -2410.21 -1628.35 -1081.37 406.31
净利润(万元) -2410.21 -1628.35 -1081.37 406.31