| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 91.22 | -1.90 | 24.71 | -8.89 | -6.22 |
| 本期利润(万元) | 355.28 | 244.39 | 109.53 | 8.08 | -46.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.85 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | -24.75 |
| 期末可供分配利润(万元) | -126.26 | 0.00 | -249.30 | 0.00 | -340.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2081.36 | 1824.50 | 1618.36 | 1370.47 | 1334.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.01 | 0.87 | 0.80 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 26.68 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | -6.17 |
| 累计净值增长率(%) | 5.93 | 0.00 | -9.07 | 0.00 | -16.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 510.07 | 347.24 | 662.47 | 177.77 | 208.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 4722.83 | 3781.98 | 3100.28 | 2327.83 | 2287.72 |
| 其中：股票投资(万元) | 4722.83 | 3781.98 | 3100.28 | 2327.83 | 2287.72 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.26 | 4.15 | 3.24 | 3.12 | 3.18 |
| 应付托管费(万元) | 0.88 | 0.69 | 0.54 | 0.52 | 0.53 |
| 资产总计(万元) | 5257.33 | 4175.56 | 3763.61 | 2530.07 | 2496.79 |
| 负债合计(万元) | 23.37 | 73.96 | 271.74 | 9.79 | 8.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 5233.96 | 4101.60 | 3491.87 | 2520.27 | 2488.14 |
| 未分配利润(万元) | 81.21 | -618.24 | -879.85 | -349.89 | -435.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.67 | 0.80 | 0.90 | 0.38 | 1.28 |
| 投资收益(万元) | 290.35 | 93.00 | 61.73 | 54.04 | -262.48 |
| 公允价值变动收益(万元) | 758.19 | 242.36 | -201.71 | 48.11 | 52.19 |
| 其它收入(万元) | 4.25 | 0.93 | 0.80 | 0.42 | 1.45 |
| 收入合计(万元) | 1054.47 | 337.09 | -138.27 | 102.95 | -207.56 |
| 管理人报酬(万元) | 50.15 | 22.41 | 34.90 | 18.92 | 36.27 |
| 托管费(万元) | 8.36 | 3.73 | 5.82 | 3.15 | 6.05 |
| 其它费用(万元) | 3.47 | 3.29 | 1.50 | 0.75 | 1.48 |
| 费用合计(万元) | 65.22 | 30.87 | 42.58 | 22.87 | 43.83 |
| 利润总额(万元) | 989.25 | 306.22 | -180.85 | 80.08 | -251.40 |
| 净利润(万元) | 989.25 | 306.22 | -180.85 | 80.08 | -251.40 |