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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-881.58
-1620.10
-244.29
-741.19
-190.11
本期利润(万元)
159.65
-3882.77
-768.73
-2028.53
-671.64
加权平均份额本期利润(元)
0.01
-0.21
-0.04
-0.13
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-27.65
0.00
-15.75
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-9163.09
0.00
-4625.94
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.35
0.00
-0.27
0.00
期末基金资产净值(万元)
22262.89
17072.44
15295.30
12504.84
13032.98
期末基金份额净值(元)
0.62
0.65
0.69
0.73
0.81
本期净值增长率(%)
0.00
-23.82
0.00
-14.54
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-34.93
0.00
-27.00
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
2028.16
2337.08
8262.38
1640.68
交易性金融资产(万元)
226907.85
74777.61
114746.44
20625.47
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
12147.37
3221.36
0.00
42.07
应付管理人报酬(万元)
4.34
1.74
2.18
0.38
应付托管费(万元)
0.87
0.35
0.44
0.08
资产总计(万元)
237726.96
78417.45
125847.59
24160.59
负债合计(万元)
12097.53
2497.24
2778.41
1810.59
所有者权益合计(万元)
225629.43
75920.21
123069.18
22350.00
未分配利润(万元)
-122350.55
-28337.29
-21247.32
-1930.37
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
33.16
11.28
8.67
1.43
投资收益(万元)
-15513.37
-4018.26
44.97
120.83
公允价值变动收益(万元)
-28006.29
-7281.21
2676.38
1371.35
其它收入(万元)
44.70
28.79
63.64
12.44
收入合计(万元)
-43441.79
-11259.40
2793.67
1506.05
管理人报酬(万元)
35.09
12.47
6.96
1.27
托管费(万元)
7.02
2.49
1.39
0.25
其它费用(万元)
17.83
9.04
9.37
2.59
费用合计(万元)
449.81
133.73
50.39
7.35
利润总额(万元)
-43891.61
-11393.13
2743.28
1498.70
净利润(万元)
-43891.61
-11393.13
2743.28
1498.70
